聯博-全球核心股票基金A級別美元

28.59美元0.09(0.31%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.14%
3月2.94%
1年14.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      3.01%
      0.55%
    • 三個月
      2.94%
      9.62%
      3.33%
    • 一年
      14.54%
      10.50%
      16.91%
    • 三年(年度化)
      1.66%
      6.68%
      4.03%
    • 五年(年度化)
      6.98%
      7.47%
      8.86%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.48%
    • 年初至今
      8.23%
      6.75%
      9.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.23%
    基金規模
    1,261.86百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.00%
    2. 2.英國7.38%
    3. 3.歐元區7.00%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.89%
    5. 5.已開發亞洲4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.40%
    2. 2.金融服務17.34%
    3. 3.健康護理14.69%
    4. 4.周期性消費13.46%
    5. 5.防守性消費9.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.09%
    2. 2.Elevance Health Inc4.53%
    3. 3.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares4.15%
    4. 4.The Goldman Sachs Group Inc3.93%
    5. 5.NVIDIA Corp3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.00%
    2. 2.英國7.38%
    3. 3.歐元區7.00%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.89%
    5. 5.已開發亞洲4.69%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.09%
    2. 2.Elevance Health Inc4.53%
    3. 3.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares4.15%
    4. 4.The Goldman Sachs Group Inc3.93%
    5. 5.NVIDIA Corp3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.40%
    2. 2.金融服務17.34%
    3. 3.健康護理14.69%
    4. 4.周期性消費13.46%
    5. 5.防守性消費9.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -