聯博-全球核心股票基金A級別美元

27.11美元0.08(0.3%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月2.65%
3月7.2%
1年15.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.65%
      3.01%
      2.66%
    • 三個月
      7.20%
      9.62%
      9.43%
    • 一年
      15.41%
      10.50%
      19.29%
    • 三年(年度化)
      3.14%
      6.68%
      4.82%
    • 五年(年度化)
      6.74%
      7.47%
      8.55%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.34%
    • 年初至今
      2.30%
      6.75%
      4.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.30%
    基金規模
    1,326.35百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.82%
    2. 2.歐元區7.34%
    3. 3.英國6.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.75%
    5. 5.新興亞洲3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.95%
    2. 2.金融服務19.69%
    3. 3.健康護理14.42%
    4. 4.周期性消費13.26%
    5. 5.防守性消費8.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.38%
    2. 2.Coca-Cola Co4.50%
    3. 3.Elevance Health Inc4.43%
    4. 4.The Goldman Sachs Group Inc4.30%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.82%
    2. 2.歐元區7.34%
    3. 3.英國6.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.75%
    5. 5.新興亞洲3.80%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.38%
    2. 2.Coca-Cola Co4.50%
    3. 3.Elevance Health Inc4.43%
    4. 4.The Goldman Sachs Group Inc4.30%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.95%
    2. 2.金融服務19.69%
    3. 3.健康護理14.42%
    4. 4.周期性消費13.26%
    5. 5.防守性消費8.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -