聯博-全球核心股票基金A級別美元

30.17美元0.21(0.69%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月2.46%
3月7.12%
1年26.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.46%
      3.01%
      0.77%
    • 三個月
      7.12%
      9.62%
      5.01%
    • 一年
      26.43%
      10.50%
      27.82%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      6.68%
      5.48%
    • 五年(年度化)
      8.83%
      7.47%
      10.19%
    • 十年(年度化)
      7.83%
      6.81%
      7.48%
    • 年初至今
      14.64%
      6.75%
      14.55%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.64%
    基金規模
    1,113.73百萬截至 2024-10-02
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.92%
    2. 2.歐元區8.48%
    3. 3.英國7.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.30%
    5. 5.已開發亞洲3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.56%
    2. 2.金融服務15.29%
    3. 3.健康護理14.27%
    4. 4.周期性消費11.89%
    5. 5.工業8.94%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.80%
    2. 2.Elevance Health Inc4.50%
    3. 3.NVIDIA Corp3.97%
    4. 4.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.52%
    5. 5.Coca-Cola Co2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      17.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.92%
    2. 2.歐元區8.48%
    3. 3.英國7.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.30%
    5. 5.已開發亞洲3.99%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.80%
    2. 2.Elevance Health Inc4.50%
    3. 3.NVIDIA Corp3.97%
    4. 4.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.52%
    5. 5.Coca-Cola Co2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.56%
    2. 2.金融服務15.29%
    3. 3.健康護理14.27%
    4. 4.周期性消費11.89%
    5. 5.工業8.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      17.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -