聯博-全球核心股票基金A級別美元

28.19美元0.05(0.18%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.28%
3月0.68%
1年27.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      2.28%
      4.15%
      1.30%
    • 三個月
      0.68%
      0.01%
      2.22%
    • 一年
      27.49%
      28.82%
      27.20%
    • 三年(年度化)
      15.73%
      13.14%
      15.85%
    • 五年(年度化)
      13.67%
      13.74%
      12.76%
    • 十年(年度化)
      -
      12.68%
      9.78%
    • 年初至今
      16.84%
      13.04%
      14.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.84%
    基金規模
    1,591.18百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於環球市場(包括已發展國家及新興市場及前緣市場國家)發行人的股本證券組合,實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.89%
    2. 2.歐元區14.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.14%
    4. 4.英國6.11%
    5. 5.日本6.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.60%
    2. 2.金融服務18.64%
    3. 3.電訊服務16.16%
    4. 4.健康護理15.86%
    5. 5.工業10.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.15%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.50%
    3. 3.Anthem Inc3.71%
    4. 4.Facebook Inc Class A3.49%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.89%
    2. 2.歐元區14.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.14%
    4. 4.英國6.11%
    5. 5.日本6.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.15%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.50%
    3. 3.Anthem Inc3.71%
    4. 4.Facebook Inc Class A3.49%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.60%
    2. 2.金融服務18.64%
    3. 3.電訊服務16.16%
    4. 4.健康護理15.86%
    5. 5.工業10.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -