聯博-全球核心股票基金A級別美元

28.16美元0.1(0.36%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.62%
1年32.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      1.49%
      1.17%
    • 三個月
      3.62%
      7.74%
      3.97%
    • 一年
      32.61%
      39.04%
      31.82%
    • 三年(年度化)
      12.84%
      14.99%
      12.60%
    • 五年(年度化)
      13.62%
      14.83%
      12.18%
    • 十年(年度化)
      -
      10.65%
      8.62%
    • 年初至今
      16.09%
      13.05%
      13.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.09%
    基金規模
    1,658.16百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於環球市場(包括已發展國家及新興市場及前緣市場國家)發行人的股本證券組合,實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.91%
    2. 2.歐元區13.31%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.39%
    4. 4.英國5.76%
    5. 5.日本5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.71%
    2. 2.科技18.29%
    3. 3.健康護理16.49%
    4. 4.電訊服務14.55%
    5. 5.工業11.10%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.95%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.95%
    3. 3.Anthem Inc3.90%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.63%
    5. 5.Facebook Inc Class A3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.91%
    2. 2.歐元區13.31%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.39%
    4. 4.英國5.76%
    5. 5.日本5.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.95%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.95%
    3. 3.Anthem Inc3.90%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.63%
    5. 5.Facebook Inc Class A3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.71%
    2. 2.科技18.29%
    3. 3.健康護理16.49%
    4. 4.電訊服務14.55%
    5. 5.工業11.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -