聯博-全球核心股票基金A級別美元

22.64美元0.1(0.44%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月6.31%
3月2.16%
1年18.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      6.31%
      6.95%
      5.68%
    • 三個月
      2.16%
      3.98%
      3.48%
    • 一年
      18.17%
      10.86%
      16.12%
    • 三年(年度化)
      1.95%
      7.53%
      4.76%
    • 五年(年度化)
      4.26%
      7.35%
      4.76%
    • 十年(年度化)
      -
      9.53%
      7.00%
    • 年初至今
      19.56%
      14.51%
      17.46%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.56%
    基金規模
    1,121.02百萬截至 2022-12-08
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於環球市場(包括已發展國家及新興市場及前緣市場國家)發行人的股本證券組合,實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.40%
    2. 2.歐元區10.88%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.56%
    4. 4.英國5.79%
    5. 5.日本5.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.55%
    2. 2.科技17.70%
    3. 3.健康護理14.90%
    4. 4.周期性消費12.12%
    5. 5.工業10.14%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.84%
    2. 2.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.79%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.66%
    4. 4.Visa Inc Class A3.62%
    5. 5.The Goldman Sachs Group Inc3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.40%
    2. 2.歐元區10.88%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.56%
    4. 4.英國5.79%
    5. 5.日本5.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.84%
    2. 2.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.79%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.66%
    4. 4.Visa Inc Class A3.62%
    5. 5.The Goldman Sachs Group Inc3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.55%
    2. 2.科技17.70%
    3. 3.健康護理14.90%
    4. 4.周期性消費12.12%
    5. 5.工業10.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -