聯博-全球核心股票基金A級別美元

27.30美元0.14(0.52%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.83%
3月2.84%
1年9.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.83%
      3.01%
      3.01%
    • 三個月
      2.84%
      9.62%
      2.94%
    • 一年
      9.69%
      10.50%
      14.87%
    • 三年(年度化)
      0.10%
      6.68%
      2.78%
    • 五年(年度化)
      5.88%
      7.47%
      8.04%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.68%
    • 年初至今
      2.49%
      6.75%
      3.73%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.49%
    基金規模
    1,243.95百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金通常將至少80%的資產投資於世界任何地區（包括新興市場）之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.28%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.20%
    3. 3.英國6.61%
    4. 4.歐元區6.30%
    5. 5.已開發亞洲4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.58%
    2. 2.金融服務17.86%
    3. 3.健康護理14.22%
    4. 4.周期性消費13.57%
    5. 5.防守性消費8.38%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.33%
    2. 2.Elevance Health Inc4.47%
    3. 3.The Goldman Sachs Group Inc4.36%
    4. 4.Coca-Cola Co4.33%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares4.22%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國66.28%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.20%
    3. 3.英國6.61%
    4. 4.歐元區6.30%
    5. 5.已開發亞洲4.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.33%
    2. 2.Elevance Health Inc4.47%
    3. 3.The Goldman Sachs Group Inc4.36%
    4. 4.Coca-Cola Co4.33%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.58%
    2. 2.金融服務17.86%
    3. 3.健康護理14.22%
    4. 4.周期性消費13.57%
    5. 5.防守性消費8.38%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
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