聯博-全球核心股票基金A級別美元

25.02美元0.19(0.75%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.28%
3月6.46%
1年25.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      3.28%
      0.99%
      2.51%
    • 三個月
      6.46%
      16.40%
      6.22%
    • 一年
      25.11%
      15.45%
      28.70%
    • 三年(年度化)
      10.20%
      8.30%
      8.67%
    • 五年(年度化)
      13.10%
      13.36%
      11.96%
    • 十年(年度化)
      -
      9.51%
      7.11%
    • 年初至今
      4.30%
      0.99%
      2.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.30%
    基金規模
    1,341.65百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於環球市場(包括已發展國家及新興市場及前緣市場國家)發行人的股本證券組合,實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.32%
    2. 2.歐元區14.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.41%
    4. 4.日本6.48%
    5. 5.已開發亞洲6.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.44%
    2. 2.金融服務18.28%
    3. 3.電訊服務15.64%
    4. 4.健康護理15.00%
    5. 5.工業11.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.45%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.25%
    3. 3.Anthem Inc4.06%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.00%
    5. 5.Julius Baer Gruppe AG3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.32%
    2. 2.歐元區14.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.41%
    4. 4.日本6.48%
    5. 5.已開發亞洲6.45%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.45%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.25%
    3. 3.Anthem Inc4.06%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.00%
    5. 5.Julius Baer Gruppe AG3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.44%
    2. 2.金融服務18.28%
    3. 3.電訊服務15.64%
    4. 4.健康護理15.00%
    5. 5.工業11.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -