群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)

9.87新台幣0.02(0.2%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月4.57%
3月12.52%
1年0.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      4.57%
      0.65%
      1.58%
    • 三個月
      12.52%
      0.07%
      11.94%
    • 一年
      0.56%
      8.67%
      13.16%
    • 三年(年度化)
      9.76%
      14.37%
      14.27%
    • 五年(年度化)
      7.79%
      11.41%
      11.27%
    • 十年(年度化)
      4.32%
      6.93%
      7.33%
    • 年初至今
      1.78%
      4.56%
      13.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.78%
    基金規模
    148.13百萬截至 2025-05-29
    成立時間
    2014-06-25
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於「工業國」前一年度股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之有價證券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 所稱「工業國」指美國、德國、日本、法國、英國、義大利、加拿大、澳洲等國家。 所稱「市場平均水準」係指前一年度投資所在國家或地區證券市場股票之平均股利率。 (3)本基金依前述(2)規定持有之有價證券,日後若因年度更替,以致持有該等有價證券總金額低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.50%
    2. 2.歐元區15.31%
    3. 3.加拿大3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.57%
    2. 2.金融服務16.52%
    3. 3.周期性消費7.61%
    4. 4.公用6.16%
    5. 5.防守性消費5.97%
    前五大持股
    1. 1.Analog Devices Inc5.53%
    2. 2.Broadcom Inc3.87%
    3. 3.Corning Inc3.57%
    4. 4.The Goldman Sachs Group Inc3.53%
    5. 5.Citigroup Inc3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      17.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.50%
    2. 2.歐元區15.31%
    3. 3.加拿大3.54%
    前五大持股
    1. 1.Analog Devices Inc5.53%
    2. 2.Broadcom Inc3.87%
    3. 3.Corning Inc3.57%
    4. 4.The Goldman Sachs Group Inc3.53%
    5. 5.Citigroup Inc3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.57%
    2. 2.金融服務16.52%
    3. 3.周期性消費7.61%
    4. 4.公用6.16%
    5. 5.防守性消費5.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      17.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -