台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣

17.92新台幣0.43(2.44%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.72%
3月5.17%
1年10.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.72%
      4.35%
      1.90%
    • 三個月
      5.17%
      9.98%
      5.65%
    • 一年
      10.64%
      5.79%
      7.58%
    • 三年(年度化)
      11.23%
      14.42%
      7.36%
    • 五年(年度化)
      3.58%
      7.68%
      3.38%
    • 十年(年度化)
      -
      8.69%
      6.78%
    • 年初至今
      12.24%
      9.98%
      7.71%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.24%
    基金規模
    3,456.87百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2014-06-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費28.63%
    2. 2.健康護理23.85%
    3. 3.金融服務17.79%
    4. 4.科技15.95%
    5. 5.工業6.16%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.32%
    2. 2.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A5.85%
    3. 3.Iflytek Co Ltd Class A4.84%
    4. 4.Wuliangye Yibin Co Ltd Class A4.62%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.85%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.32%
    2. 2.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A5.85%
    3. 3.Iflytek Co Ltd Class A4.84%
    4. 4.Wuliangye Yibin Co Ltd Class A4.62%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費28.63%
    2. 2.健康護理23.85%
    3. 3.金融服務17.79%
    4. 4.科技15.95%
    5. 5.工業6.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -