台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣

22.26新台幣0.27(1.22%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月10.12%
3月1.37%
1年24.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.52%
      -
      -
    • 一個月
      10.12%
      3.69%
      11.94%
    • 三個月
      1.37%
      8.13%
      3.96%
    • 一年
      24.52%
      8.53%
      14.64%
    • 三年(年度化)
      8.08%
      10.49%
      8.19%
    • 五年(年度化)
      10.38%
      7.88%
      7.39%
    • 十年(年度化)
      -
      10.80%
      10.44%
    • 年初至今
      13.57%
      15.62%
      12.08%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.57%
    基金規模
    3,802.29百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2014-06-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費27.72%
    2. 2.健康護理25.40%
    3. 3.金融服務14.36%
    4. 4.科技8.89%
    5. 5.工業6.61%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.25%
    2. 2.Wuliangye Yibin Co Ltd Class A4.64%
    3. 3.Wuxi AppTec Co Ltd Class A4.30%
    4. 4.China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A3.84%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class A3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      23.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.70%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.25%
    2. 2.Wuliangye Yibin Co Ltd Class A4.64%
    3. 3.Wuxi AppTec Co Ltd Class A4.30%
    4. 4.China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A3.84%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class A3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費27.72%
    2. 2.健康護理25.40%
    3. 3.金融服務14.36%
    4. 4.科技8.89%
    5. 5.工業6.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      23.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -