台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣

26.72新台幣0.57(2.18%)
2021/10/13更新
績效 / 
1月6.56%
3月6.88%
1年0.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.01%
      -
      -
    • 一個月
      6.56%
      3.17%
      1.09%
    • 三個月
      6.88%
      1.58%
      4.76%
    • 一年
      0.39%
      17.98%
      4.50%
    • 三年(年度化)
      24.42%
      12.96%
      20.62%
    • 五年(年度化)
      16.04%
      11.98%
      12.11%
    • 十年(年度化)
      -
      13.10%
      11.64%
    • 年初至今
      10.64%
      6.06%
      2.94%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.64%
    基金規模
    4,549.28百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2014-06-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理36.74%
    2. 2.防守性消費20.82%
    3. 3.金融服務11.35%
    4. 4.科技6.19%
    5. 5.周期性消費5.82%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd5.46%
    2. 2.Wuliangye Yibin Co Ltd5.11%
    3. 3.Wuxi AppTec Co Ltd Class A4.79%
    4. 4.China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A3.69%
    5. 5.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.89
      -
    • 月報酬標準差
      25.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.97%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd5.46%
    2. 2.Wuliangye Yibin Co Ltd5.11%
    3. 3.Wuxi AppTec Co Ltd Class A4.79%
    4. 4.China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A3.69%
    5. 5.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理36.74%
    2. 2.防守性消費20.82%
    3. 3.金融服務11.35%
    4. 4.科技6.19%
    5. 5.周期性消費5.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.89
      -
    • 月報酬標準差
      25.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -