富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股

12.58美元0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.02%
1年22.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      -
      0.74%
    • 三個月
      1.02%
      -
      1.98%
    • 一年
      22.02%
      -
      15.16%
    • 三年(年度化)
      5.54%
      -
      6.90%
    • 五年(年度化)
      7.14%
      -
      6.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.56%
    • 年初至今
      6.07%
      -
      6.07%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.07%
    基金規模
    588.02百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2014-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.00%
    2. 2.日本12.40%
    3. 3.已開發亞洲8.87%
    4. 4.英國7.19%
    5. 5.歐元區7.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.23%
    2. 2.金融服務10.55%
    3. 3.健康護理10.31%
    4. 4.周期性消費7.86%
    5. 5.基本物料7.29%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 2.64%3.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.69%
    3. 3.India (Republic of) 7.59%2.43%
    4. 4.Wheaton Precious Metals Corp2.03%
    5. 5.Sumitomo Metal Mining Co Ltd1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      14.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.00%
    2. 2.日本12.40%
    3. 3.已開發亞洲8.87%
    4. 4.英國7.19%
    5. 5.歐元區7.00%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 2.64%3.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.69%
    3. 3.India (Republic of) 7.59%2.43%
    4. 4.Wheaton Precious Metals Corp2.03%
    5. 5.Sumitomo Metal Mining Co Ltd1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.23%
    2. 2.金融服務10.55%
    3. 3.健康護理10.31%
    4. 4.周期性消費7.86%
    5. 5.基本物料7.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      14.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -