富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股

12.44美元0.04(0.32%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.06%
3月9.09%
1年21.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      3.06%
      -
      0.58%
    • 三個月
      9.09%
      -
      3.26%
    • 一年
      21.52%
      -
      12.34%
    • 三年(年度化)
      4.91%
      -
      5.65%
    • 五年(年度化)
      7.93%
      -
      6.72%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.33%
    • 年初至今
      5.23%
      -
      1.31%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.23%
    基金規模
    699.51百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2014-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.51%
    2. 2.日本13.61%
    3. 3.已開發亞洲7.47%
    4. 4.歐元區6.82%
    5. 5.新興亞洲5.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.37%
    2. 2.基本物料8.85%
    3. 3.健康護理8.56%
    4. 4.周期性消費7.57%
    5. 5.金融服務7.18%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%6.06%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.89%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.64%2.51%
    4. 4.Sumitomo Metal Mining Co Ltd Ordinary Shares2.28%
    5. 5.Albemarle Corp Ordinary Shares2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      14.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.51%
    2. 2.日本13.61%
    3. 3.已開發亞洲7.47%
    4. 4.歐元區6.82%
    5. 5.新興亞洲5.70%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%6.06%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.89%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.64%2.51%
    4. 4.Sumitomo Metal Mining Co Ltd Ordinary Shares2.28%
    5. 5.Albemarle Corp Ordinary Shares2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.37%
    2. 2.基本物料8.85%
    3. 3.健康護理8.56%
    4. 4.周期性消費7.57%
    5. 5.金融服務7.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      14.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -