富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股

12.83美元0.14(1.1%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.32%
1年36.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      -
      0.18%
    • 三個月
      0.32%
      -
      1.00%
    • 一年
      36.75%
      -
      22.29%
    • 三年(年度化)
      5.36%
      -
      5.85%
    • 五年(年度化)
      7.77%
      -
      6.60%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.74%
    • 年初至今
      7.00%
      -
      3.30%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.00%
    基金規模
    595.75百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2014-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.88%
    2. 2.日本14.67%
    3. 3.已開發亞洲9.12%
    4. 4.歐元區8.54%
    5. 5.英國3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.43%
    2. 2.金融服務9.62%
    3. 3.健康護理8.65%
    4. 4.工業8.35%
    5. 5.周期性消費8.19%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 2.64%2.96%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.91%
    3. 3.India (Republic of) 7.59%2.40%
    4. 4.Sumitomo Metal Mining Co Ltd2.25%
    5. 5.Wheaton Precious Metals Corp2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      14.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.88%
    2. 2.日本14.67%
    3. 3.已開發亞洲9.12%
    4. 4.歐元區8.54%
    5. 5.英國3.98%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 2.64%2.96%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.91%
    3. 3.India (Republic of) 7.59%2.40%
    4. 4.Sumitomo Metal Mining Co Ltd2.25%
    5. 5.Wheaton Precious Metals Corp2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.43%
    2. 2.金融服務9.62%
    3. 3.健康護理8.65%
    4. 4.工業8.35%
    5. 5.周期性消費8.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      14.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -