富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股

11.73美元0.03(0.26%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月6.27%
3月0.85%
1年8.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.18%
      -
      -
    • 一個月
      6.27%
      -
      5.72%
    • 三個月
      0.85%
      -
      2.14%
    • 一年
      8.67%
      -
      8.29%
    • 三年(年度化)
      5.91%
      -
      3.75%
    • 五年(年度化)
      2.50%
      -
      3.06%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.17%
    • 年初至今
      7.22%
      -
      8.90%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.22%
    基金規模
    484.32百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2014-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.28%
    2. 2.歐元區12.68%
    3. 3.英國6.45%
    4. 4.日本5.32%
    5. 5.已開發亞洲4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.38%
    2. 2.工業11.61%
    3. 3.周期性消費10.05%
    4. 4.健康護理8.81%
    5. 5.金融服務7.94%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 2.64%3.52%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%3.42%
    3. 3.India (Republic of) 7.59%2.58%
    4. 4.DuPont de Nemours Inc2.41%
    5. 5.Shell PLC2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      14.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.28%
    2. 2.歐元區12.68%
    3. 3.英國6.45%
    4. 4.日本5.32%
    5. 5.已開發亞洲4.40%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 2.64%3.52%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%3.42%
    3. 3.India (Republic of) 7.59%2.58%
    4. 4.DuPont de Nemours Inc2.41%
    5. 5.Shell PLC2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.38%
    2. 2.工業11.61%
    3. 3.周期性消費10.05%
    4. 4.健康護理8.81%
    5. 5.金融服務7.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      14.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -