富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股

12.13美元0.04(0.33%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月8.5%
3月17.77%
1年2.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      8.50%
      -
      3.81%
    • 三個月
      17.77%
      -
      8.12%
    • 一年
      2.33%
      -
      6.46%
    • 三年(年度化)
      3.19%
      -
      1.05%
    • 五年(年度化)
      1.27%
      -
      1.84%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.41%
    • 年初至今
      8.30%
      -
      4.00%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.30%
    基金規模
    461.23百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2014-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.68%
    2. 2.歐元區15.38%
    3. 3.英國6.62%
    4. 4.已開發亞洲5.05%
    5. 5.日本3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.74%
    2. 2.工業10.86%
    3. 3.周期性消費8.27%
    4. 4.金融服務7.90%
    5. 5.健康護理7.69%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.12%
    2. 2.DuPont de Nemours Inc3.03%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%2.62%
    4. 4.Fidelity National Information Services Inc2.32%
    5. 5.FedEx Corp2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      16.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.68%
    2. 2.歐元區15.38%
    3. 3.英國6.62%
    4. 4.已開發亞洲5.05%
    5. 5.日本3.20%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.12%
    2. 2.DuPont de Nemours Inc3.03%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%2.62%
    4. 4.Fidelity National Information Services Inc2.32%
    5. 5.FedEx Corp2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.74%
    2. 2.工業10.86%
    3. 3.周期性消費8.27%
    4. 4.金融服務7.90%
    5. 5.健康護理7.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      16.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -