富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股

12.76美元0.02(0.16%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.59%
1年21.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      -
      0.43%
    • 三個月
      1.59%
      -
      0.67%
    • 一年
      21.25%
      -
      13.95%
    • 三年(年度化)
      8.27%
      -
      8.62%
    • 五年(年度化)
      6.82%
      -
      6.50%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.44%
    • 年初至今
      7.76%
      -
      7.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.76%
    基金規模
    562.81百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2014-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.89%
    2. 2.日本12.59%
    3. 3.英國7.54%
    4. 4.歐元區7.16%
    5. 5.已開發亞洲6.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.55%
    2. 2.健康護理11.65%
    3. 3.金融服務10.47%
    4. 4.工業9.02%
    5. 5.周期性消費6.69%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 2.64%3.10%
    2. 2.India (Republic of) 7.59%2.52%
    3. 3.Marathon Petroleum Corp1.98%
    4. 4.American Express Co1.97%
    5. 5.The Republic of Korea 1.125%1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      14.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.89%
    2. 2.日本12.59%
    3. 3.英國7.54%
    4. 4.歐元區7.16%
    5. 5.已開發亞洲6.56%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 2.64%3.10%
    2. 2.India (Republic of) 7.59%2.52%
    3. 3.Marathon Petroleum Corp1.98%
    4. 4.American Express Co1.97%
    5. 5.The Republic of Korea 1.125%1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.55%
    2. 2.健康護理11.65%
    3. 3.金融服務10.47%
    4. 4.工業9.02%
    5. 5.周期性消費6.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      14.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -