聯博-歐洲股票基金SD月配級別歐元

122.42歐元0.21(0.17%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.35%
3月6.59%
1年37.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      4.35%
      3.90%
      4.09%
    • 三個月
      6.59%
      7.01%
      5.86%
    • 一年
      37.08%
      8.31%
      33.01%
    • 三年(年度化)
      9.21%
      15.75%
      6.75%
    • 五年(年度化)
      9.23%
      5.02%
      5.78%
    • 十年(年度化)
      -
      5.49%
      7.82%
    • 年初至今
      21.72%
      1.04%
      18.70%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    21.72%
    基金規模
    783.26百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2014-04-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值,擬透過重點投資於投資管理人確定為估值偏低的歐洲公司的股本證券組合,以實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.28%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.77%
    3. 3.英國16.78%
    4. 4.美國3.55%
    5. 5.新興亞洲1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業15.82%
    2. 2.周期性消費15.51%
    3. 3.防守性消費14.37%
    4. 4.金融服務14.20%
    5. 5.健康護理12.54%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.69%
    2. 2.Roche Holding AG4.41%
    3. 3.ASM International NV2.90%
    4. 4.Royal Dutch Shell PLC B2.86%
    5. 5.Hugo Boss AG2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.28%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.77%
    3. 3.英國16.78%
    4. 4.美國3.55%
    5. 5.新興亞洲1.62%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.69%
    2. 2.Roche Holding AG4.41%
    3. 3.ASM International NV2.90%
    4. 4.Royal Dutch Shell PLC B2.86%
    5. 5.Hugo Boss AG2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業15.82%
    2. 2.周期性消費15.51%
    3. 3.防守性消費14.37%
    4. 4.金融服務14.20%
    5. 5.健康護理12.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -