晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元)

33.14歐元0.65(1.92%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月5.19%
3月4.55%
1年1.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.57%
      -
      -
    • 一個月
      5.19%
      1.77%
      4.91%
    • 三個月
      4.55%
      4.87%
      3.35%
    • 一年
      1.08%
      4.78%
      1.36%
    • 三年(年度化)
      17.59%
      9.60%
      16.25%
    • 五年(年度化)
      2.84%
      6.55%
      4.44%
    • 十年(年度化)
      -
      7.31%
      5.79%
    • 年初至今
      4.29%
      8.69%
      3.30%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.29%
    基金規模
    585.79百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2014-04-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司,以取得長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區61.44%
    2. 2.英國18.86%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.61%
    4. 4.美國4.58%
    5. 5.已開發亞洲1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.02%
    2. 2.健康護理14.07%
    3. 3.周期性消費12.40%
    4. 4.科技11.90%
    5. 5.工業11.44%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.20%
    2. 2.HSBC Holdings PLC3.85%
    3. 3.Bank of Ireland Group PLC3.54%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.51%
    5. 5.Universal Music Group NV3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區61.44%
    2. 2.英國18.86%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.61%
    4. 4.美國4.58%
    5. 5.已開發亞洲1.28%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.20%
    2. 2.HSBC Holdings PLC3.85%
    3. 3.Bank of Ireland Group PLC3.54%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.51%
    5. 5.Universal Music Group NV3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.02%
    2. 2.健康護理14.07%
    3. 3.周期性消費12.40%
    4. 4.科技11.90%
    5. 5.工業11.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -