摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(累計)

14.80澳幣0.06(0.4%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.95%
1年7.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      2.15%
      -
    • 三個月
      0.95%
      2.43%
      -
    • 一年
      7.17%
      4.70%
      -
    • 三年(年度化)
      6.28%
      11.78%
      -
    • 五年(年度化)
      4.92%
      9.30%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.58%
      -
    • 年初至今
      0.87%
      4.70%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.87%
    基金規模
    38,162.69百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2014-04-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.91%
    2. 2.歐元區7.11%
    3. 3.英國3.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.37%
    5. 5.已開發亞洲2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.15%
    2. 2.房地產6.10%
    3. 3.公用4.25%
    4. 4.科技3.55%
    5. 5.防守性消費3.37%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.67%
    2. 2.Credit Suisse Ag London Brh Pfd1.05%
    3. 3.UBS AG, London Branch1.03%
    4. 4.BNP Paribas Issuance B.V.1.03%
    5. 5.National Bank Of Canada Pfd 6.5%1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      18.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.91%
    2. 2.歐元區7.11%
    3. 3.英國3.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.37%
    5. 5.已開發亞洲2.70%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.67%
    2. 2.Credit Suisse Ag London Brh Pfd1.05%
    3. 3.UBS AG, London Branch1.03%
    4. 4.BNP Paribas Issuance B.V.1.03%
    5. 5.National Bank Of Canada Pfd 6.5%1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.15%
    2. 2.房地產6.10%
    3. 3.公用4.25%
    4. 4.科技3.55%
    5. 5.防守性消費3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      18.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -