聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

9.25澳幣0.02(0.22%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.58%
1年5.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      1.58%
      -
    • 三個月
      0.58%
      4.69%
      -
    • 一年
      5.36%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      6.70%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      6.99%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      3.09%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      1.59%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.59%
    基金規模
    1,922.42百萬截至 2025-05-14
    成立時間
    2014-02-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.50%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%2.27%
    2. 2.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.7537%1.50%
    3. 3.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.4037%1.12%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4182%1.08%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      11.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.50%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%2.27%
    2. 2.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.7537%1.50%
    3. 3.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.4037%1.12%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4182%1.08%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%0.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      11.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -