貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣

21.90澳幣0(0%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2.49%
3月0.97%
1年3.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.93%
      -
      -
    • 一個月
      2.49%
      4.11%
      -
    • 三個月
      0.97%
      7.95%
      -
    • 一年
      3.40%
      1.92%
      -
    • 三年(年度化)
      2.92%
      6.15%
      -
    • 五年(年度化)
      6.95%
      7.63%
      -
    • 十年(年度化)
      9.02%
      8.45%
      -
    • 年初至今
      4.04%
      6.03%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.04%
    基金規模
    20,882.17百萬截至 2024-04-09
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事保健、 製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司的股本證 券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.45%
    3. 3.歐元區4.85%
    4. 4.英國3.17%
    5. 5.日本0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理96.29%
    2. 2.基本物料0.30%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co7.44%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B7.24%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.85%
    4. 4.AbbVie Inc4.78%
    5. 5.Merck & Co Inc4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.45%
    3. 3.歐元區4.85%
    4. 4.英國3.17%
    5. 5.日本0.77%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co7.44%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B7.24%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.85%
    4. 4.AbbVie Inc4.78%
    5. 5.Merck & Co Inc4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理96.29%
    2. 2.基本物料0.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -