聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元

11.90美元0.01(0.08%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.08%
1年11.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      0.79%
      0.72%
    • 三個月
      1.08%
      1.91%
      0.29%
    • 一年
      11.13%
      0.27%
      10.52%
    • 三年(年度化)
      4.73%
      5.19%
      4.35%
    • 五年(年度化)
      3.67%
      3.19%
      4.02%
    • 十年(年度化)
      -
      3.39%
      3.09%
    • 年初至今
      0.98%
      2.61%
      0.04%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.98%
    基金規模
    27,682.30百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2014-01-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.39%
    2. 2.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 215.92%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.125%4.80%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.75%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.15%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.75%3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      7.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.39%
    2. 2.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 215.92%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.125%4.80%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.75%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.15%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.75%3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      7.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -