聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別

10.64美元0.01(0.09%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.8%
1年12.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      0.40%
      -
    • 三個月
      1.80%
      1.39%
      -
    • 一年
      12.17%
      0.34%
      -
    • 三年(年度化)
      0.64%
      6.55%
      -
    • 五年(年度化)
      2.17%
      2.00%
      -
    • 十年(年度化)
      3.32%
      0.47%
      -
    • 年初至今
      1.98%
      0.99%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.98%
    基金規模
    1,395.59百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2014-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是盡量提高當前收入,同時尋求資本保值。投資管理人有意利用市場發展、孳息差距及發行人的信用變動管理本基金,從而盡量提高當前收入。 本基金透過主要投資於歐洲公司及政府的固定收益證券以達致此目標。無論何時,投資管理人均會將基金總資產的三分之二(2/3)投資於該等證券,而最多會將基金總資產的三分之一(1/3)投資於非歐洲發行人以歐元或歐洲貨幣計價的固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.34%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)6.46%
    2. 2.Spain (Kingdom of)4.03%
    3. 3.Italy (Republic Of)3.35%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland3.08%
    5. 5.Finland (Republic Of)2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.34%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)6.46%
    2. 2.Spain (Kingdom of)4.03%
    3. 3.Italy (Republic Of)3.35%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland3.08%
    5. 5.Finland (Republic Of)2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -