聯博-聚焦全球股票基金S級別美元

43.12美元0.02(0.05%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.59%
3月6.92%
1年37.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      0.16%
      4.95%
    • 三個月
      6.92%
      7.01%
      6.02%
    • 一年
      37.66%
      39.80%
      39.33%
    • 三年(年度化)
      17.93%
      19.46%
      16.37%
    • 五年(年度化)
      20.79%
      18.28%
      16.59%
    • 十年(年度化)
      -
      12.81%
      10.77%
    • 年初至今
      11.11%
      6.39%
      9.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.11%
    基金規模
    687.59百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2013-12-23
    晨星評等
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.60%
    2. 2.歐元區15.18%
    3. 3.日本10.92%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.71%
    5. 5.新興亞洲5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.15%
    2. 2.工業21.14%
    3. 3.健康護理14.52%
    4. 4.周期性消費12.99%
    5. 5.金融服務12.13%
    前五大持股
    1. 1.Charles Schwab Corp5.10%
    2. 2.Microsoft Corp4.38%
    3. 3.Capgemini SE4.21%
    4. 4.Mastercard Inc A4.03%
    5. 5.Aptiv PLC3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.60%
    2. 2.歐元區15.18%
    3. 3.日本10.92%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.71%
    5. 5.新興亞洲5.22%
    前五大持股
    1. 1.Charles Schwab Corp5.10%
    2. 2.Microsoft Corp4.38%
    3. 3.Capgemini SE4.21%
    4. 4.Mastercard Inc A4.03%
    5. 5.Aptiv PLC3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.15%
    2. 2.工業21.14%
    3. 3.健康護理14.52%
    4. 4.周期性消費12.99%
    5. 5.金融服務12.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -

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