富達基金-永續發展歐洲股票基金 (A股累計美元避險)

18.47美元0.02(0.11%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.82%
3月7.82%
1年16.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      4.82%
      3.57%
      -
    • 三個月
      7.82%
      7.40%
      -
    • 一年
      16.97%
      8.22%
      -
    • 三年(年度化)
      5.48%
      11.50%
      -
    • 五年(年度化)
      7.41%
      6.29%
      -
    • 十年(年度化)
      6.01%
      5.62%
      -
    • 年初至今
      13.52%
      4.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.52%
    基金規模
    240.73百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區59.83%
    2. 2.英國20.35%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.79%
    4. 4.美國3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.90%
    2. 2.金融服務17.73%
    3. 3.工業14.54%
    4. 4.防守性消費13.59%
    5. 5.科技13.19%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV5.12%
    2. 2.Unilever PLC4.34%
    3. 3.Danone SA4.26%
    4. 4.RELX PLC4.25%
    5. 5.Roche Holding AG4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區59.83%
    2. 2.英國20.35%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.79%
    4. 4.美國3.82%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV5.12%
    2. 2.Unilever PLC4.34%
    3. 3.Danone SA4.26%
    4. 4.RELX PLC4.25%
    5. 5.Roche Holding AG4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.90%
    2. 2.金融服務17.73%
    3. 3.工業14.54%
    4. 4.防守性消費13.59%
    5. 5.科技13.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -