富達基金-永續發展歐洲股票基金 (A股累計美元避險)

15.88美元0.12(0.76%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月5.07%
3月1.03%
1年7.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      5.07%
      3.57%
      -
    • 三個月
      1.03%
      7.40%
      -
    • 一年
      7.80%
      8.22%
      -
    • 三年(年度化)
      3.32%
      11.50%
      -
    • 五年(年度化)
      6.75%
      6.29%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.62%
      -
    • 年初至今
      9.60%
      4.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.60%
    基金規模
    227.09百萬截至 2023-12-07
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區20.58%
    3. 3.英國19.88%
    4. 4.美國3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費17.66%
    2. 2.健康護理16.96%
    3. 3.金融服務16.08%
    4. 4.工業13.04%
    5. 5.科技10.22%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA6.56%
    2. 2.Roche Holding AG4.85%
    3. 3.Unilever PLC4.74%
    4. 4.Danone SA4.58%
    5. 5.AXA SA4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      16.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區20.58%
    3. 3.英國19.88%
    4. 4.美國3.39%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA6.56%
    2. 2.Roche Holding AG4.85%
    3. 3.Unilever PLC4.74%
    4. 4.Danone SA4.58%
    5. 5.AXA SA4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費17.66%
    2. 2.健康護理16.96%
    3. 3.金融服務16.08%
    4. 4.工業13.04%
    5. 5.科技10.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      16.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -