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2021/03/01
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1月
4.99%
3月
7.12%
1年
37.06%
晨星評等
-
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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一個月
4.99%
0.82%
-
三個月
7.12%
15.54%
-
一年
37.06%
19.84%
-
三年(年度化)
12.91%
12.48%
-
五年(年度化)
15.86%
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-
十年(年度化)
-
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-
年初至今
4.94%
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更多績效表現
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產業股票 - 其他
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
澳幣
年初至今報酬率
4.94%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2013-11-04
晨星評等
-
投資策略
本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
96.03%
前五大大行業比重
1.
金融服務
24.61%
2.
科技
19.65%
3.
周期性消費
16.12%
4.
健康護理
12.17%
5.
工業
6.18%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
5.71%
2.
Apple Inc
5.59%
3.
Amazon.com Inc
4.72%
4.
Loews Corp
4.43%
5.
Capital One Financial Corp
3.79%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.97
-
月報酬標準差
29.3
-
月報酬夏普值
0.34
-
風險評估
投資區域
1.
美國
96.03%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
5.71%
2.
Apple Inc
5.59%
3.
Amazon.com Inc
4.72%
4.
Loews Corp
4.43%
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3.79%
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1.
金融服務
24.61%
2.
科技
19.65%
3.
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16.12%
4.
健康護理
12.17%
5.
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6.18%
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