摩根基金-JPM美國(澳幣對沖)-A股(累計)

25.58澳幣0.15(0.59%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月6.27%
3月7.39%
1年1.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.02%
      -
      -
    • 一個月
      6.27%
      0.47%
      -
    • 三個月
      7.39%
      4.93%
      -
    • 一年
      1.43%
      2.45%
      -
    • 三年(年度化)
      11.21%
      12.45%
      -
    • 五年(年度化)
      8.60%
      10.61%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.76%
      -
    • 年初至今
      15.02%
      9.30%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    15.02%
    基金規模
    6,056.87百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    2013-11-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    透过主要投资于美国公司的集中组合,以期提供长期资本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.06%
    2. 2.金融服務17.39%
    3. 3.周期性消費14.56%
    4. 4.健康護理11.84%
    5. 5.電訊服務8.69%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.17%
    2. 2.Apple Inc5.81%
    3. 3.Amazon.com Inc4.17%
    4. 4.Mastercard Inc Class A3.78%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      26.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.28%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.17%
    2. 2.Apple Inc5.81%
    3. 3.Amazon.com Inc4.17%
    4. 4.Mastercard Inc Class A3.78%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.06%
    2. 2.金融服務17.39%
    3. 3.周期性消費14.56%
    4. 4.健康護理11.84%
    5. 5.電訊服務8.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      26.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -