摩根基金-JPM美國(澳幣對沖)-A股(累計)

26.84澳幣0.11(0.41%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.48%
3月3.23%
1年40.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.48%
      2.51%
      -
    • 三個月
      3.23%
      8.54%
      -
    • 一年
      40.60%
      43.07%
      -
    • 三年(年度化)
      15.68%
      19.16%
      -
    • 五年(年度化)
      16.44%
      17.99%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      14.90%
      -
    • 年初至今
      18.45%
      14.95%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    18.45%
    基金規模
    5,230.25百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2013-11-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.04%
    2. 2.科技16.80%
    3. 3.周期性消費13.51%
    4. 4.電訊服務13.05%
    5. 5.健康護理12.63%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.51%
    2. 2.Apple Inc4.76%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.69%
    4. 4.AutoZone Inc3.91%
    5. 5.Amazon.com Inc3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.64
      -
    • 月報酬標準差
      28.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.41%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.51%
    2. 2.Apple Inc4.76%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.69%
    4. 4.AutoZone Inc3.91%
    5. 5.Amazon.com Inc3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.04%
    2. 2.科技16.80%
    3. 3.周期性消費13.51%
    4. 4.電訊服務13.05%
    5. 5.健康護理12.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.64
      -
    • 月報酬標準差
      28.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -