摩根基金-JPM美國(澳幣對沖)-A股(累計)

24.00澳幣0.08(0.33%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月8.99%
3月5.21%
1年12.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.28%
      -
      -
    • 一個月
      8.99%
      6.70%
      -
    • 三個月
      5.21%
      5.94%
      -
    • 一年
      12.55%
      8.55%
      -
    • 三年(年度化)
      7.25%
      9.66%
      -
    • 五年(年度化)
      7.27%
      9.38%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.51%
      -
    • 年初至今
      8.99%
      6.70%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    8.99%
    基金規模
    5,404.94百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2013-11-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.74%
    2. 2.科技18.41%
    3. 3.健康護理14.69%
    4. 4.周期性消費12.77%
    5. 5.工業7.37%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.94%
    2. 2.Apple Inc5.02%
    3. 3.Bank of America Corp3.90%
    4. 4.Loews Corp3.87%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      32.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.20%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.94%
    2. 2.Apple Inc5.02%
    3. 3.Bank of America Corp3.90%
    4. 4.Loews Corp3.87%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.74%
    2. 2.科技18.41%
    3. 3.健康護理14.69%
    4. 4.周期性消費12.77%
    5. 5.工業7.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      32.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -