摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - I股(累計)

83.57美元1.48(1.74%)
2020/05/22更新
績效 / 
1月12.05%
3月13.09%
1年14.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.25%
      -
      -
    • 一個月
      12.05%
      -
      1.32%
    • 三個月
      13.09%
      -
      4.24%
    • 一年
      14.38%
      -
      30.06%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.28%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.76%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.21%
    • 年初至今
      18.44%
      -
      9.40%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.44%
    基金規模
    1,155.50百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    2013-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察、開發、提煉、生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券。天然資源公司爲從事開采及開發、提煉、生産及推廣天然資源及副産品之公司。子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.57%
    2. 2.加拿大23.47%
    3. 3.英國21.84%
    4. 4.歐元區7.13%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料54.79%
    2. 2.能源40.45%
    3. 3.周期性消費2.61%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC6.45%
    2. 2.BHP Group PLC5.40%
    3. 3.Chevron Corp5.19%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc5.16%
    5. 5.TotalEnergies SE4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.57%
    2. 2.加拿大23.47%
    3. 3.英國21.84%
    4. 4.歐元區7.13%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.31%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC6.45%
    2. 2.BHP Group PLC5.40%
    3. 3.Chevron Corp5.19%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc5.16%
    5. 5.TotalEnergies SE4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料54.79%
    2. 2.能源40.45%
    3. 3.周期性消費2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -