富達基金－歐洲大型企業基金 (Y股歐元)

17.25歐元0.04(0.23%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.76%
1年15.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      3.57%
      1.71%
    • 三個月
      0.76%
      7.40%
      2.19%
    • 一年
      15.37%
      8.22%
      9.07%
    • 三年(年度化)
      6.41%
      11.50%
      3.90%
    • 五年(年度化)
      5.09%
      6.29%
      6.00%
    • 十年(年度化)
      6.34%
      5.62%
      6.15%
    • 年初至今
      15.37%
      4.94%
      8.47%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.37%
    基金規模
    205.51百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2013-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之大型公司的股票。本基金亦得投資於貨幣市場工具。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區54.11%
    2. 2.英國30.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.58%
    2. 2.工業17.68%
    3. 3.防守性消費14.97%
    4. 4.周期性消費10.95%
    5. 5.健康護理7.95%
    前五大持股
    1. 1.Allianz SE4.23%
    2. 2.Industria De Diseno Textil SA Share From Split4.18%
    3. 3.Ferrovial SE4.07%
    4. 4.3i Group Ord4.04%
    5. 5.Unilever PLC3.83%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      12.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區54.11%
    2. 2.英國30.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.52%
    前五大持股
    1. 1.Allianz SE4.23%
    2. 2.Industria De Diseno Textil SA Share From Split4.18%
    3. 3.Ferrovial SE4.07%
    4. 4.3i Group Ord4.04%
    5. 5.Unilever PLC3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.58%
    2. 2.工業17.68%
    3. 3.防守性消費14.97%
    4. 4.周期性消費10.95%
    5. 5.健康護理7.95%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      12.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    風險評估
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