富達基金-歐洲大型企業基金 (Y股歐元)

17.23歐元0.11(0.64%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1.46%
3月3.43%
1年22.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      3.57%
      2.20%
    • 三個月
      3.43%
      7.40%
      0.44%
    • 一年
      22.96%
      8.22%
      17.13%
    • 三年(年度化)
      6.53%
      11.50%
      5.80%
    • 五年(年度化)
      7.12%
      6.29%
      7.70%
    • 十年(年度化)
      7.15%
      5.62%
      6.95%
    • 年初至今
      15.90%
      4.94%
      10.84%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.90%
    基金規模
    211.38百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2013-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之大型公司的股票。本基金亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區47.63%
    2. 2.英國35.71%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.91%
    2. 2.防守性消費16.49%
    3. 3.工業15.17%
    4. 4.健康護理10.74%
    5. 5.科技9.44%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG4.43%
    2. 2.SAP SE4.24%
    3. 3.Unilever PLC4.15%
    4. 4.National Grid PLC4.12%
    5. 5.Industria De Diseno Textil SA Share From Split4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區47.63%
    2. 2.英國35.71%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.48%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG4.43%
    2. 2.SAP SE4.24%
    3. 3.Unilever PLC4.15%
    4. 4.National Grid PLC4.12%
    5. 5.Industria De Diseno Textil SA Share From Split4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.91%
    2. 2.防守性消費16.49%
    3. 3.工業15.17%
    4. 4.健康護理10.74%
    5. 5.科技9.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -