富達基金-歐洲大型企業基金 (Y股歐元)

15.05歐元0.02(0.13%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.83%
1年4.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      2.52%
      0.49%
    • 三個月
      1.83%
      0.16%
      1.68%
    • 一年
      4.28%
      5.18%
      6.30%
    • 三年(年度化)
      6.18%
      12.00%
      8.93%
    • 五年(年度化)
      3.24%
      5.97%
      5.09%
    • 十年(年度化)
      6.16%
      6.75%
      6.54%
    • 年初至今
      9.85%
      8.51%
      10.26%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.85%
    基金規模
    319.45百萬截至 2023-06-05
    成立時間
    2013-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之大型公司的股票。本基金亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區44.92%
    2. 2.英國39.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.38%
    4. 4.美國0.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費23.23%
    2. 2.金融服務19.29%
    3. 3.健康護理11.64%
    4. 4.科技10.22%
    5. 5.周期性消費8.66%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG4.66%
    2. 2.SAP SE4.52%
    3. 3.Reckitt Benckiser Group PLC4.37%
    4. 4.Unilever PLC4.07%
    5. 5.Associated British Foods PLC3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      15.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區44.92%
    2. 2.英國39.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.38%
    4. 4.美國0.33%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG4.66%
    2. 2.SAP SE4.52%
    3. 3.Reckitt Benckiser Group PLC4.37%
    4. 4.Unilever PLC4.07%
    5. 5.Associated British Foods PLC3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費23.23%
    2. 2.金融服務19.29%
    3. 3.健康護理11.64%
    4. 4.科技10.22%
    5. 5.周期性消費8.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      15.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -