富達基金-歐洲動能基金 (Y股歐元)

22.19歐元0.19(0.85%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.12%
1年13.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      3.61%
      2.39%
    • 三個月
      2.12%
      7.00%
      3.45%
    • 一年
      13.67%
      3.29%
      12.57%
    • 三年(年度化)
      2.60%
      15.17%
      4.57%
    • 五年(年度化)
      6.02%
      8.65%
      5.65%
    • 十年(年度化)
      -
      7.62%
      6.58%
    • 年初至今
      8.46%
      2.78%
      6.37%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.46%
    基金規模
    2,828.69百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2013-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產投資於總部在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。一般而言,本基金傾向投資於市值介於10億至100億歐元之中型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區47.19%
    2. 2.英國26.29%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.78%
    4. 4.美國3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.93%
    2. 2.健康護理21.79%
    3. 3.科技19.04%
    4. 4.周期性消費10.83%
    5. 5.防守性消費6.59%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.67%
    2. 2.Experian PLC5.07%
    3. 3.RELX PLC4.53%
    4. 4.SAP SE4.42%
    5. 5.Merck KGaA4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區47.19%
    2. 2.英國26.29%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.78%
    4. 4.美國3.63%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.67%
    2. 2.Experian PLC5.07%
    3. 3.RELX PLC4.53%
    4. 4.SAP SE4.42%
    5. 5.Merck KGaA4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.93%
    2. 2.健康護理21.79%
    3. 3.科技19.04%
    4. 4.周期性消費10.83%
    5. 5.防守性消費6.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -