富達基金-歐洲動能基金 (Y股歐元)

24.38歐元0(0%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.79%
3月2.18%
1年4.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      3.79%
      3.61%
      2.51%
    • 三個月
      2.18%
      7.00%
      7.41%
    • 一年
      4.62%
      3.29%
      8.79%
    • 三年(年度化)
      1.92%
      15.17%
      2.72%
    • 五年(年度化)
      6.62%
      8.65%
      8.49%
    • 十年(年度化)
      9.45%
      7.62%
      7.81%
    • 年初至今
      1.80%
      2.78%
      5.03%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.80%
    基金規模
    2,850.38百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2013-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產投資於總部在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。一般而言,本基金傾向投資於市值介於10億至100億歐元之中型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區43.91%
    2. 2.英國28.91%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.36%
    4. 4.美國4.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.22%
    2. 2.工業21.28%
    3. 3.科技17.82%
    4. 4.周期性消費9.73%
    5. 5.防守性消費7.22%
    前五大持股
    1. 1.RELX PLC5.99%
    2. 2.Experian PLC5.87%
    3. 3.SAP SE5.84%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B4.87%
    5. 5.Merck KGaA4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      16.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區43.91%
    2. 2.英國28.91%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.36%
    4. 4.美國4.26%
    前五大持股
    1. 1.RELX PLC5.99%
    2. 2.Experian PLC5.87%
    3. 3.SAP SE5.84%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B4.87%
    5. 5.Merck KGaA4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.22%
    2. 2.工業21.28%
    3. 3.科技17.82%
    4. 4.周期性消費9.73%
    5. 5.防守性消費7.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      16.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -