富達基金-歐洲動能基金 (Y股歐元)

23.45歐元0.14(0.6%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.55%
1年7.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      3.61%
      1.65%
    • 三個月
      2.55%
      7.00%
      3.20%
    • 一年
      7.96%
      3.29%
      8.87%
    • 三年(年度化)
      3.73%
      15.17%
      7.79%
    • 五年(年度化)
      7.26%
      8.65%
      6.89%
    • 十年(年度化)
      -
      7.62%
      8.00%
    • 年初至今
      12.50%
      2.78%
      13.33%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.50%
    基金規模
    3,076.89百萬截至 2023-06-05
    成立時間
    2013-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產投資於總部在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。一般而言,本基金傾向投資於市值介於10億至100億歐元之中型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區45.70%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.88%
    3. 3.英國22.81%
    4. 4.美國7.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.46%
    2. 2.工業21.46%
    3. 3.科技19.22%
    4. 4.周期性消費9.91%
    5. 5.防守性消費8.76%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B6.00%
    2. 2.RELX PLC4.44%
    3. 3.SAP SE4.37%
    4. 4.Merck KGaA4.26%
    5. 5.Experian PLC4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      16.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區45.70%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.88%
    3. 3.英國22.81%
    4. 4.美國7.16%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B6.00%
    2. 2.RELX PLC4.44%
    3. 3.SAP SE4.37%
    4. 4.Merck KGaA4.26%
    5. 5.Experian PLC4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.46%
    2. 2.工業21.46%
    3. 3.科技19.22%
    4. 4.周期性消費9.91%
    5. 5.防守性消費8.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      16.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -