復華美國新星基金-新臺幣

20.23新台幣0.1(0.5%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.95%
3月0.74%
1年23.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      2.95%
      2.51%
      2.68%
    • 三個月
      0.74%
      8.54%
      4.68%
    • 一年
      23.58%
      43.07%
      37.53%
    • 三年(年度化)
      14.63%
      19.16%
      16.56%
    • 五年(年度化)
      13.61%
      17.99%
      15.85%
    • 十年(年度化)
      -
      14.90%
      13.10%
    • 年初至今
      6.42%
      14.95%
      18.12%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.42%
    基金規模
    1,046.47百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.69%
    2. 2.已開發亞洲9.14%
    3. 3.歐元區3.01%
    4. 4.新興亞洲2.99%
    5. 5.拉丁美洲1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.89%
    2. 2.電訊服務13.58%
    3. 3.健康護理10.79%
    4. 4.周期性消費10.34%
    5. 5.金融服務9.52%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A7.06%
    2. 2.NVIDIA Corp6.82%
    3. 3.Square Inc A4.67%
    4. 4.Apple Inc4.38%
    5. 5.Cloudflare Inc2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      22.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.69%
    2. 2.已開發亞洲9.14%
    3. 3.歐元區3.01%
    4. 4.新興亞洲2.99%
    5. 5.拉丁美洲1.19%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A7.06%
    2. 2.NVIDIA Corp6.82%
    3. 3.Square Inc A4.67%
    4. 4.Apple Inc4.38%
    5. 5.Cloudflare Inc2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.89%
    2. 2.電訊服務13.58%
    3. 3.健康護理10.79%
    4. 4.周期性消費10.34%
    5. 5.金融服務9.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      22.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -

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