復華美國新星基金-新臺幣

18.11新台幣0.33(1.79%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月2.48%
3月0.17%
1年7.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.48%
      0.90%
      1.15%
    • 三個月
      0.17%
      9.45%
      1.85%
    • 一年
      7.10%
      21.94%
      15.56%
    • 三年(年度化)
      3.32%
      8.25%
      4.20%
    • 五年(年度化)
      6.48%
      13.81%
      8.15%
    • 十年(年度化)
      -
      15.63%
      10.80%
    • 年初至今
      13.76%
      32.17%
      19.14%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.76%
    基金規模
    1,947.67百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國77.17%
    2. 2.已開發亞洲4.35%
    3. 3.歐元區2.25%
    4. 4.日本1.99%
    5. 5.加拿大1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.83%
    2. 2.周期性消費13.42%
    3. 3.工業8.72%
    4. 4.金融服務7.75%
    5. 5.健康護理7.25%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.62%
    2. 2.Microsoft Corp5.40%
    3. 3.Amazon.com Inc3.93%
    4. 4.NVIDIA Corp3.28%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      21.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國77.17%
    2. 2.已開發亞洲4.35%
    3. 3.歐元區2.25%
    4. 4.日本1.99%
    5. 5.加拿大1.45%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.62%
    2. 2.Microsoft Corp5.40%
    3. 3.Amazon.com Inc3.93%
    4. 4.NVIDIA Corp3.28%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.83%
    2. 2.周期性消費13.42%
    3. 3.工業8.72%
    4. 4.金融服務7.75%
    5. 5.健康護理7.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      21.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -