復華美國新星基金-新臺幣

16.72新台幣0.14(0.84%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月1.12%
3月3.91%
1年22.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.85%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      5.41%
      4.57%
    • 三個月
      3.91%
      3.33%
      3.79%
    • 一年
      22.09%
      10.66%
      29.12%
    • 三年(年度化)
      6.25%
      10.56%
      5.57%
    • 五年(年度化)
      6.51%
      10.69%
      8.42%
    • 十年(年度化)
      -
      13.17%
      11.63%
    • 年初至今
      20.68%
      14.13%
      29.28%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.68%
    基金規模
    1,414.68百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.07%
    2. 2.已開發亞洲4.29%
    3. 3.加拿大2.78%
    4. 4.歐元區1.41%
    5. 5.日本0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.77%
    2. 2.周期性消費15.97%
    3. 3.健康護理8.15%
    4. 4.金融服務6.99%
    5. 5.防守性消費5.51%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.25%
    2. 2.Amazon.com Inc3.91%
    3. 3.Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A3.46%
    4. 4.Costco Wholesale Corp3.42%
    5. 5.Jabil Inc3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      23.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.07%
    2. 2.已開發亞洲4.29%
    3. 3.加拿大2.78%
    4. 4.歐元區1.41%
    5. 5.日本0.66%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.25%
    2. 2.Amazon.com Inc3.91%
    3. 3.Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A3.46%
    4. 4.Costco Wholesale Corp3.42%
    5. 5.Jabil Inc3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.77%
    2. 2.周期性消費15.97%
    3. 3.健康護理8.15%
    4. 4.金融服務6.99%
    5. 5.防守性消費5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      23.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -