復華美國新星基金-新臺幣

21.52新台幣0.16(0.74%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.05%
3月9.57%
1年25.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      1.42%
      3.38%
    • 三個月
      9.57%
      7.62%
      5.57%
    • 一年
      25.77%
      18.95%
      26.74%
    • 三年(年度化)
      1.48%
      8.70%
      1.92%
    • 五年(年度化)
      10.92%
      14.22%
      11.86%
    • 十年(年度化)
      7.89%
      13.82%
      11.93%
    • 年初至今
      12.14%
      23.20%
      5.13%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.14%
    基金規模
    2,581.61百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國78.80%
    2. 2.加拿大2.69%
    3. 3.英國2.67%
    4. 4.已開發亞洲2.57%
    5. 5.日本1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.85%
    2. 2.健康護理11.45%
    3. 3.金融服務8.79%
    4. 4.周期性消費8.60%
    5. 5.電訊服務7.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.48%
    2. 2.NVIDIA Corp5.91%
    3. 3.Amazon.com Inc4.38%
    4. 4.Synopsys Inc3.02%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國78.80%
    2. 2.加拿大2.69%
    3. 3.英國2.67%
    4. 4.已開發亞洲2.57%
    5. 5.日本1.03%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.48%
    2. 2.NVIDIA Corp5.91%
    3. 3.Amazon.com Inc4.38%
    4. 4.Synopsys Inc3.02%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.85%
    2. 2.健康護理11.45%
    3. 3.金融服務8.79%
    4. 4.周期性消費8.60%
    5. 5.電訊服務7.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -