復華美國新星基金-新臺幣

22.16新台幣0.05(0.23%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0%
3月16%
1年3.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      1.42%
      11.78%
    • 三個月
      16.00%
      7.62%
      4.22%
    • 一年
      3.10%
      18.95%
      13.40%
    • 三年(年度化)
      9.47%
      8.70%
      16.77%
    • 五年(年度化)
      8.82%
      14.22%
      13.75%
    • 十年(年度化)
      7.63%
      13.82%
      12.36%
    • 年初至今
      11.32%
      23.20%
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.32%
    基金規模
    3,476.32百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.97%
    2. 2.歐元區2.92%
    3. 3.已開發亞洲1.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.05%
    5. 5.英國0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.97%
    2. 2.金融服務14.94%
    3. 3.電訊服務12.25%
    4. 4.周期性消費9.66%
    5. 5.健康護理8.56%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.16%
    2. 2.Apple Inc4.95%
    3. 3.Amazon.com Inc4.09%
    4. 4.Microsoft Corp3.72%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      16.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.97%
    2. 2.歐元區2.92%
    3. 3.已開發亞洲1.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.05%
    5. 5.英國0.84%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.16%
    2. 2.Apple Inc4.95%
    3. 3.Amazon.com Inc4.09%
    4. 4.Microsoft Corp3.72%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.97%
    2. 2.金融服務14.94%
    3. 3.電訊服務12.25%
    4. 4.周期性消費9.66%
    5. 5.健康護理8.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      16.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -

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