復華美國新星基金-新臺幣

20.93新台幣0.2(0.97%)
2021/01/20更新
績效 / 
1月8.39%
3月20.43%
1年38.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      8.39%
      4.23%
      2.99%
    • 三個月
      20.43%
      13.69%
      11.51%
    • 一年
      38.43%
      20.96%
      17.17%
    • 三年(年度化)
      18.87%
      14.82%
      11.35%
    • 五年(年度化)
      15.51%
      15.60%
      16.23%
    • 十年(年度化)
      -
      14.01%
      11.48%
    • 年初至今
      10.10%
      20.96%
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.10%
    基金規模
    1,217.74百萬截至 2020-12-31
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.93%
    2. 2.新興亞洲8.80%
    3. 3.已開發亞洲6.29%
    4. 4.日本4.90%
    5. 5.英國1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.47%
    2. 2.周期性消費18.29%
    3. 3.健康護理9.58%
    4. 4.電訊服務6.87%
    5. 5.基本物料2.61%
    前五大持股
    1. 1.AP Memory Technology Corp6.29%
    2. 2.Tesla Inc6.08%
    3. 3.Apple Inc5.98%
    4. 4.NVIDIA Corp5.14%
    5. 5.Square Inc A4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.64
      -
    • 月報酬標準差
      21.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.93%
    2. 2.新興亞洲8.80%
    3. 3.已開發亞洲6.29%
    4. 4.日本4.90%
    5. 5.英國1.83%
    前五大持股
    1. 1.AP Memory Technology Corp6.29%
    2. 2.Tesla Inc6.08%
    3. 3.Apple Inc5.98%
    4. 4.NVIDIA Corp5.14%
    5. 5.Square Inc A4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.47%
    2. 2.周期性消費18.29%
    3. 3.健康護理9.58%
    4. 4.電訊服務6.87%
    5. 5.基本物料2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.64
      -
    • 月報酬標準差
      21.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -