復華美國新星基金-新臺幣

15.79新台幣0.19(1.19%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.62%
3月17.93%
1年19.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      5.62%
      0.15%
      3.95%
    • 三個月
      17.93%
      5.98%
      13.51%
    • 一年
      19.48%
      2.71%
      14.75%
    • 三年(年度化)
      6.78%
      16.03%
      7.38%
    • 五年(年度化)
      7.03%
      13.12%
      10.50%
    • 十年(年度化)
      -
      14.24%
      12.25%
    • 年初至今
      25.09%
      13.72%
      21.22%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.09%
    基金規模
    1,326.00百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國83.23%
    2. 2.已開發亞洲3.46%
    3. 3.新興亞洲1.61%
    4. 4.歐元區1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.22%
    2. 2.周期性消費13.60%
    3. 3.健康護理10.80%
    4. 4.工業6.68%
    5. 5.電訊服務5.62%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.67%
    2. 2.Amazon.com Inc4.60%
    3. 3.Microsoft Corp4.37%
    4. 4.Alphabet Inc Class A4.17%
    5. 5.Cloudflare Inc3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      22.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國83.23%
    2. 2.已開發亞洲3.46%
    3. 3.新興亞洲1.61%
    4. 4.歐元區1.04%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.67%
    2. 2.Amazon.com Inc4.60%
    3. 3.Microsoft Corp4.37%
    4. 4.Alphabet Inc Class A4.17%
    5. 5.Cloudflare Inc3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.22%
    2. 2.周期性消費13.60%
    3. 3.健康護理10.80%
    4. 4.工業6.68%
    5. 5.電訊服務5.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      22.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -