國泰紐幣八年期保本基金

13.6紐西蘭幣0.14(0.99%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.01%
1年2.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      -
      -
    • 三個月
      0.01%
      -
      -
    • 一年
      2.27%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.02%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      4.45%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.07%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    保本基金
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    0.07%
    基金規模
    48.52百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2013-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資標的: 1)本基金將依市場利率情況,將可達保本比率之本金投資於固定收益之標的,主要為金融機構所發行之定期存款,以確保基金到期日得依約達成保本比率之淨值。該固定收益商品屬外國有價證券者,并應遵守金管會[證券投資信託事業於國內募集證券投資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍]只規範。 2)本基金除投資於固定收益部份外,將投資於新加坡交易所(SGX)掛牌之富時中國A50指數期貨,其種類及範圍符合[證券投資事業運用保本型證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項]之規範。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash86.90%
    2. 2.Other Assets And Liabilities13.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      10.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.2
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash86.90%
    2. 2.Other Assets And Liabilities13.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      10.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.2
      -