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聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險
9.11澳幣0.09(1%)
2024/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.44%--
- 一個月4.86%3.35%-
- 三個月4.96%1.29%-
- 一年2.30%7.55%-
- 三年(年度化)7.73%1.30%-
- 五年(年度化)4.10%0.10%-
- 十年(年度化)0.49%3.63%-
- 年初至今7.66%1.29%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
目標 透過收益及資本增長的結合（總回報）隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區（包括新興市場）的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與，最高資產百分比如下所示：
• 短期投資級別債務證券及其他債務證券：5%
持股明細 / 風險評估
- 1.美國64.09%
- 2.日本9.87%
- 3.已開發亞洲6.67%
- 4.歐元區5.86%
- 5.大洋洲3.75%
- 1.房地產96.81%
- 2.周期性消費1.33%
- 3.基本物料0.51%
- 4.公用0.49%
- 1.Prologis Inc8.81%
- 2.Equinix Inc6.14%
- 3.Welltower Inc3.57%
- 4.Digital Realty Trust Inc3.43%
- 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.76%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.44-
- 月報酬標準差28.70-
- 月報酬夏普值-0.28-
- 1.美國64.09%
- 2.日本9.87%
- 3.已開發亞洲6.67%
- 4.歐元區5.86%
- 5.大洋洲3.75%
- 1.Prologis Inc8.81%
- 2.Equinix Inc6.14%
- 3.Welltower Inc3.57%
- 4.Digital Realty Trust Inc3.43%
- 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.76%
- 1.房地產96.81%
- 2.周期性消費1.33%
- 3.基本物料0.51%
- 4.公用0.49%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.44-
- 月報酬標準差28.70-
- 月報酬夏普值-0.28-