聯博-全球不動產證券基金BD股澳幣避險停止銷售

13.40澳幣0(0%)
2021/05/21更新
績效 / 
1月0.92%
3月8.43%
1年35.11%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.21%
    -
    -
  • 一個月
    0.92%
    1.66%
    -
  • 三個月
    8.43%
    4.78%
    -
  • 一年
    35.11%
    30.52%
    -
  • 三年(年度化)
    2.89%
    7.57%
    -
  • 五年(年度化)
    3.00%
    6.34%
    -
  • 十年(年度化)
    -
    7.93%
    -
  • 年初至今
    11.13%
    19.26%
    -

基金總覽

基金組別
房地產 - 其他(間接)
計價幣別
澳幣
年初至今報酬率
11.13%
基金規模
65.26百萬截至 2021-06-15
成立時間
2013-09-19
晨星評等
-
投資策略
為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國53.58%
  2. 2.歐元區12.99%
  3. 3.日本11.44%
  4. 4.已開發亞洲7.91%
  5. 5.英國4.62%
前五大大行業比重
  1. 1.房地產94.27%
  2. 2.周期性消費2.12%
  3. 3.基本物料1.72%
  4. 4.工業1.04%
  5. 5.電訊服務0.56%
前五大持股
  1. 1.Prologis Inc5.08%
  2. 2.Digital Realty Trust Inc3.03%
  3. 3.Mitsui Fudosan Co Ltd2.88%
  4. 4.Simon Property Group Inc2.61%
  5. 5.Welltower Inc2.60%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.62
    -
  • 月報酬標準差
    27.92
    -
  • 月報酬夏普值
    0.22
    -
投資區域
  1. 1.美國53.58%
  2. 2.歐元區12.99%
  3. 3.日本11.44%
  4. 4.已開發亞洲7.91%
  5. 5.英國4.62%
前五大持股
  1. 1.Prologis Inc5.08%
  2. 2.Digital Realty Trust Inc3.03%
  3. 3.Mitsui Fudosan Co Ltd2.88%
  4. 4.Simon Property Group Inc2.61%
  5. 5.Welltower Inc2.60%
前五大大行業比重
  1. 1.房地產94.27%
  2. 2.周期性消費2.12%
  3. 3.基本物料1.72%
  4. 4.工業1.04%
  5. 5.電訊服務0.56%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.62
    -
  • 月報酬標準差
    27.92
    -
  • 月報酬夏普值
    0.22
    -