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美元
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2021/02/26
更新
績效 /
1月
3.74%
3月
6.37%
1年
4.74%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.85%
-
-
一個月
3.74%
1.08%
5.25%
三個月
6.37%
15.32%
7.12%
一年
4.74%
9.83%
4.47%
三年(年度化)
4.10%
1.16%
5.17%
五年(年度化)
4.11%
5.84%
5.77%
十年(年度化)
-
5.79%
5.10%
年初至今
3.74%
1.08%
5.06%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
房地產 - 全球(間接)
基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.74%
基金規模
41.17百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2013-09-19
晨星評等
投資策略
為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
53.63%
2.
歐元區
11.98%
3.
日本
11.38%
4.
已開發亞洲
7.73%
5.
英國
5.08%
前五大大行業比重
1.
房地產
96.13%
2.
周期性消費
1.74%
3.
工業
0.92%
4.
基本物料
0.83%
5.
科技
0.38%
前五大持股
1.
Prologis Inc
4.98%
2.
Digital Realty Trust Inc
2.95%
3.
Welltower Inc
2.68%
4.
Mitsui Fudosan Co Ltd
2.60%
5.
Deutsche Wohnen SE
2.34%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.21
-
月報酬標準差
19.27
-
月報酬夏普值
0.05
-
風險評估
投資區域
1.
美國
53.63%
2.
歐元區
11.98%
3.
日本
11.38%
4.
已開發亞洲
7.73%
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英國
5.08%
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1.
Prologis Inc
4.98%
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Digital Realty Trust Inc
2.95%
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Welltower Inc
2.68%
4.
Mitsui Fudosan Co Ltd
2.60%
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2.34%
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1.
房地產
96.13%
2.
周期性消費
1.74%
3.
工業
0.92%
4.
基本物料
0.83%
5.
科技
0.38%
風險概要(三年)
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0.21
-
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