聯博-全球不動產證券基金BD股美元

14.71美元0.19(1.31%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.23%
3月9.09%
1年38.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.23%
      5.56%
      3.47%
    • 三個月
      9.09%
      13.08%
      9.07%
    • 一年
      38.11%
      32.58%
      35.39%
    • 三年(年度化)
      5.12%
      6.45%
      5.90%
    • 五年(年度化)
      3.81%
      6.28%
      4.69%
    • 十年(年度化)
      -
      6.39%
      5.18%
    • 年初至今
      10.38%
      11.86%
      10.84%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.38%
    基金規模
    48.36百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2013-09-19
    晨星評等
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.25%
    2. 2.歐元區12.14%
    3. 3.日本11.91%
    4. 4.已開發亞洲8.33%
    5. 5.英國5.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.43%
    2. 2.周期性消費2.06%
    3. 3.基本物料1.17%
    4. 4.工業0.98%
    5. 5.科技0.35%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.03%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc2.92%
    3. 3.Welltower Inc2.68%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd2.55%
    5. 5.Simon Property Group Inc2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      18.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.25%
    2. 2.歐元區12.14%
    3. 3.日本11.91%
    4. 4.已開發亞洲8.33%
    5. 5.英國5.46%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.03%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc2.92%
    3. 3.Welltower Inc2.68%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd2.55%
    5. 5.Simon Property Group Inc2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.43%
    2. 2.周期性消費2.06%
    3. 3.基本物料1.17%
    4. 4.工業0.98%
    5. 5.科技0.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      18.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -