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美元
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2021/02/25
更新
績效 /
1月
5.62%
3月
8.55%
1年
4.06%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.78%
-
-
一個月
5.62%
1.08%
4.48%
三個月
8.55%
15.32%
6.65%
一年
4.06%
9.83%
6.16%
三年(年度化)
5.78%
1.16%
4.93%
五年(年度化)
5.85%
5.84%
5.78%
十年(年度化)
-
5.79%
5.06%
年初至今
5.77%
1.08%
4.41%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
房地產 - 全球(間接)
基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.77%
基金規模
44.90百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2013-09-19
晨星評等
投資策略
為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
53.63%
2.
歐元區
11.98%
3.
日本
11.38%
4.
已開發亞洲
7.73%
5.
英國
5.08%
前五大大行業比重
1.
房地產
96.13%
2.
周期性消費
1.74%
3.
工業
0.92%
4.
基本物料
0.83%
5.
科技
0.38%
前五大持股
1.
Prologis Inc
4.98%
2.
Digital Realty Trust Inc
2.95%
3.
Welltower Inc
2.68%
4.
Mitsui Fudosan Co Ltd
2.60%
5.
Deutsche Wohnen SE
2.34%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.29
-
月報酬標準差
19.27
-
月報酬夏普值
0.11
-
風險評估
投資區域
1.
美國
53.63%
2.
歐元區
11.98%
3.
日本
11.38%
4.
已開發亞洲
7.73%
5.
英國
5.08%
前五大持股
1.
Prologis Inc
4.98%
2.
Digital Realty Trust Inc
2.95%
3.
Welltower Inc
2.68%
4.
Mitsui Fudosan Co Ltd
2.60%
5.
Deutsche Wohnen SE
2.34%
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1.
房地產
96.13%
2.
周期性消費
1.74%
3.
工業
0.92%
4.
基本物料
0.83%
5.
科技
0.38%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.29
-
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