聯博-全球不動產證券基金AD股美元

10.64美元0.01(0.09%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.96%
3月2.43%
1年2.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      2.96%
      5.49%
      2.44%
    • 三個月
      2.43%
      2.68%
      0.20%
    • 一年
      2.75%
      0.25%
      4.57%
    • 三年(年度化)
      5.81%
      4.87%
      5.78%
    • 五年(年度化)
      1.71%
      1.01%
      0.99%
    • 十年(年度化)
      1.45%
      2.76%
      1.73%
    • 年初至今
      4.57%
      6.71%
      4.50%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.57%
    基金規模
    27.07百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2013-09-19
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 短期投資級別債務證券及其他債務證券:5%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.70%
    2. 2.日本10.52%
    3. 3.歐元區6.87%
    4. 4.已開發亞洲6.50%
    5. 5.大洋洲5.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.16%
    2. 2.周期性消費1.37%
    3. 3.基本物料0.58%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.82%
    2. 2.Equinix Inc4.95%
    3. 3.Welltower Inc4.16%
    4. 4.Simon Property Group Inc3.38%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      20.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.70%
    2. 2.日本10.52%
    3. 3.歐元區6.87%
    4. 4.已開發亞洲6.50%
    5. 5.大洋洲5.70%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.82%
    2. 2.Equinix Inc4.95%
    3. 3.Welltower Inc4.16%
    4. 4.Simon Property Group Inc3.38%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.16%
    2. 2.周期性消費1.37%
    3. 3.基本物料0.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      20.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -