聯博-全球不動產證券基金AD股美元

11.40美元0.16(1.42%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月5.5%
3月6.53%
1年22.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      5.50%
      2.07%
      5.52%
    • 三個月
      6.53%
      15.62%
      8.32%
    • 一年
      22.45%
      24.74%
      22.66%
    • 三年(年度化)
      4.98%
      6.52%
      4.69%
    • 五年(年度化)
      0.09%
      0.27%
      0.18%
    • 十年(年度化)
      -
      3.45%
      2.95%
    • 年初至今
      25.69%
      27.43%
      26.24%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.69%
    基金規模
    32.90百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2013-09-19
    晨星評等
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.66%
    2. 2.日本10.07%
    3. 3.已開發亞洲7.42%
    4. 4.歐元區7.37%
    5. 5.英國4.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.74%
    2. 2.工業1.12%
    3. 3.基本物料0.89%
    4. 4.公用0.62%
    5. 5.周期性消費0.62%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc4.59%
    2. 2.Prologis Inc4.46%
    3. 3.Public Storage3.88%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd3.21%
    5. 5.Welltower OP LLC2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      22.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.66%
    2. 2.日本10.07%
    3. 3.已開發亞洲7.42%
    4. 4.歐元區7.37%
    5. 5.英國4.30%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc4.59%
    2. 2.Prologis Inc4.46%
    3. 3.Public Storage3.88%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd3.21%
    5. 5.Welltower OP LLC2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.74%
    2. 2.工業1.12%
    3. 3.基本物料0.89%
    4. 4.公用0.62%
    5. 5.周期性消費0.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      22.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -