聯博-全球不動產證券基金AD股美元

12.22美元0.12(0.97%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月8.01%
3月15.51%
1年14.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.26%
      -
      -
    • 一個月
      8.01%
      4.21%
      6.16%
    • 三個月
      15.51%
      5.35%
      14.20%
    • 一年
      14.40%
      5.17%
      13.26%
    • 三年(年度化)
      0.78%
      2.43%
      0.41%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      4.39%
      2.51%
    • 十年(年度化)
      -
      6.80%
      4.79%
    • 年初至今
      20.36%
      12.28%
      19.25%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.36%
    基金規模
    39.04百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2013-09-19
    晨星評等
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.58%
    2. 2.歐元區9.84%
    3. 3.日本9.38%
    4. 4.已開發亞洲7.15%
    5. 5.英國4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.99%
    2. 2.基本物料1.46%
    3. 3.工業1.11%
    4. 4.電訊服務0.87%
    5. 5.周期性消費0.57%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.59%
    2. 2.Equinix Inc4.38%
    3. 3.Public Storage3.51%
    4. 4.Welltower Inc2.99%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      19.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.58%
    2. 2.歐元區9.84%
    3. 3.日本9.38%
    4. 4.已開發亞洲7.15%
    5. 5.英國4.40%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.59%
    2. 2.Equinix Inc4.38%
    3. 3.Public Storage3.51%
    4. 4.Welltower Inc2.99%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.99%
    2. 2.基本物料1.46%
    3. 3.工業1.11%
    4. 4.電訊服務0.87%
    5. 5.周期性消費0.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      19.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -