聯博-全球不動產證券基金AD股美元

10.24美元0.04(0.39%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.74%
3月4.16%
1年2.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      3.65%
      0.62%
    • 三個月
      4.16%
      3.65%
      1.79%
    • 一年
      2.06%
      4.18%
      1.47%
    • 三年(年度化)
      0.32%
      1.41%
      0.27%
    • 五年(年度化)
      1.52%
      0.11%
      0.74%
    • 十年(年度化)
      1.45%
      3.80%
      1.81%
    • 年初至今
      2.30%
      1.35%
      0.60%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.30%
    基金規模
    27.49百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2013-09-19
    晨星評等
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.20%
    2. 2.日本10.11%
    3. 3.已開發亞洲7.92%
    4. 4.歐元區7.45%
    5. 5.大洋洲3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.32%
    2. 2.周期性消費1.38%
    3. 3.工業1.18%
    4. 4.公用0.65%
    5. 5.基本物料0.47%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.93%
    2. 2.Equinix Inc5.70%
    3. 3.Public Storage3.57%
    4. 4.Equity Residential3.00%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.20%
    2. 2.日本10.11%
    3. 3.已開發亞洲7.92%
    4. 4.歐元區7.45%
    5. 5.大洋洲3.63%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.93%
    2. 2.Equinix Inc5.70%
    3. 3.Public Storage3.57%
    4. 4.Equity Residential3.00%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.32%
    2. 2.周期性消費1.38%
    3. 3.工業1.18%
    4. 4.公用0.65%
    5. 5.基本物料0.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -