聯博-全球不動產證券基金AD股美元

11.67美元0.17(1.44%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月4.91%
3月3.7%
1年12.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.16%
      -
      -
    • 一個月
      4.91%
      5.49%
      4.62%
    • 三個月
      3.70%
      2.68%
      2.90%
    • 一年
      12.78%
      0.25%
      11.46%
    • 三年(年度化)
      6.02%
      4.87%
      5.00%
    • 五年(年度化)
      2.88%
      1.01%
      2.38%
    • 十年(年度化)
      3.97%
      2.76%
      3.59%
    • 年初至今
      3.95%
      6.71%
      3.34%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 環球（間接）
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.95%
    基金規模
    33.81百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2013-09-19
    晨星評等
    投資策略
    目標透過收益及資本增長的結合（總回報）隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區（包括新興市場）的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與，最高資產百分比如下所示：•短期投資級別債務證券及其他債務證券：5%
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.81%
    2. 2.日本9.78%
    3. 3.大洋洲6.26%
    4. 4.已開發亞洲6.02%
    5. 5.歐元區5.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.83%
    2. 2.工業1.09%
    3. 3.周期性消費0.51%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc7.41%
    2. 2.Prologis Inc6.57%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.76%
    4. 4.Equinix Inc3.76%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.62%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      15.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國62.81%
    2. 2.日本9.78%
    3. 3.大洋洲6.26%
    4. 4.已開發亞洲6.02%
    5. 5.歐元區5.74%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc7.41%
    2. 2.Prologis Inc6.57%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.76%
    4. 4.Equinix Inc3.76%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.83%
    2. 2.工業1.09%
    3. 3.周期性消費0.51%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      15.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    風險評估
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