聯博-全球不動產證券基金AD股美元
10.63美元0.23(2.12%)
2025/01/10更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.18%--
- 一個月6.65%5.49%6.94%
- 三個月7.84%2.68%8.93%
- 一年0.48%0.25%1.26%
- 三年(年度化)6.03%4.87%7.08%
- 五年(年度化)1.13%1.01%1.33%
- 十年(年度化)1.52%2.76%1.18%
- 年初至今1.18%6.71%1.21%
基金總覽
晨星評等
投資策略
目標 透過收益及資本增長的結合（總回報）隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區（包括新興市場）的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與，最高資產百分比如下所示：
• 短期投資級別債務證券及其他債務證券：5%
持股明細 / 風險評估
- 1.美國66.42%
- 2.日本8.22%
- 3.大洋洲6.47%
- 4.歐元區5.37%
- 5.已開發亞洲5.12%
- 1.房地產97.38%
- 2.周期性消費1.54%
- 3.科技0.35%
- 1.Equinix Inc5.98%
- 2.Prologis Inc5.86%
- 3.Welltower Inc4.86%
- 4.Digital Realty Trust Inc4.43%
- 5.Simon Property Group Inc3.55%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.39-
- 月報酬標準差20.48-
- 月報酬夏普值-0.44-
- 1.美國66.42%
- 2.日本8.22%
- 3.大洋洲6.47%
- 4.歐元區5.37%
- 5.已開發亞洲5.12%
- 1.Equinix Inc5.98%
- 2.Prologis Inc5.86%
- 3.Welltower Inc4.86%
- 4.Digital Realty Trust Inc4.43%
- 5.Simon Property Group Inc3.55%
- 1.房地產97.38%
- 2.周期性消費1.54%
- 3.科技0.35%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.39-
- 月報酬標準差20.48-
- 月報酬夏普值-0.44-
