聯博-全球不動產證券基金AD股美元

13.79美元0.25(1.78%)

2021/02/25更新

績效 /

1月5.62%

3月8.55%

1年4.06%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.78%
-
-
一個月
5.62%
1.08%
4.48%
三個月
8.55%
15.32%
6.65%
一年
4.06%
9.83%
6.16%
三年(年度化)
5.78%
1.16%
4.93%
五年(年度化)
5.85%
5.84%
5.78%
十年(年度化)
-
5.79%
5.06%
年初至今
5.77%
1.08%
4.41%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

房地產 - 全球（間接）

基金公司/總代理人

聯博證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

5.77%

基金規模

44.90百萬截至 2021-02-24

成立時間

2013-09-19

晨星評等

投資策略

為達致此投資目標，投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券（「房地產投資信託公司」）或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司，而在任何情況下，本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計，在任何時候，對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國53.63%
2.歐元區11.98%
3.日本11.38%
4.已開發亞洲7.73%
5.英國5.08%

前五大大行業比重

1.房地產96.13%
2.周期性消費1.74%
3.工業0.92%
4.基本物料0.83%
5.科技0.38%

前五大持股

1.Prologis Inc4.98%
2.Digital Realty Trust Inc2.95%
3.Welltower Inc2.68%
4.Mitsui Fudosan Co Ltd2.60%
5.Deutsche Wohnen SE2.34%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.29
-
月報酬標準差
19.27
-
月報酬夏普值
0.11
-

投資區域

1.美國53.63%
2.歐元區11.98%
3.日本11.38%
4.已開發亞洲7.73%
5.英國5.08%

前五大持股

1.Prologis Inc4.98%
2.Digital Realty Trust Inc2.95%
3.Welltower Inc2.68%
4.Mitsui Fudosan Co Ltd2.60%
5.Deutsche Wohnen SE2.34%

前五大大行業比重

1.房地產96.13%
2.周期性消費1.74%
3.工業0.92%
4.基本物料0.83%
5.科技0.38%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.29
-
月報酬標準差
19.27
-
月報酬夏普值
0.11
-

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