聯博-全球不動產證券基金AD股美元

11.94美元0.09(0.76%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.52%
3月10.34%
1年24.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      5.49%
      1.36%
    • 三個月
      10.34%
      2.68%
      9.63%
    • 一年
      24.14%
      0.25%
      24.84%
    • 三年(年度化)
      1.76%
      4.87%
      2.24%
    • 五年(年度化)
      0.57%
      1.01%
      0.94%
    • 十年(年度化)
      3.21%
      2.76%
      3.26%
    • 年初至今
      7.81%
      6.71%
      6.49%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.81%
    基金規模
    31.18百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2013-09-19
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 短期投資級別債務證券及其他債務證券:5%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.31%
    2. 2.日本9.58%
    3. 3.歐元區5.69%
    4. 4.大洋洲5.53%
    5. 5.已開發亞洲5.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.35%
    2. 2.周期性消費1.77%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.55%
    2. 2.Equinix Inc4.83%
    3. 3.Welltower Inc3.93%
    4. 4.Simon Property Group Inc3.27%
    5. 5.Public Storage3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      20.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.31%
    2. 2.日本9.58%
    3. 3.歐元區5.69%
    4. 4.大洋洲5.53%
    5. 5.已開發亞洲5.46%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.55%
    2. 2.Equinix Inc4.83%
    3. 3.Welltower Inc3.93%
    4. 4.Simon Property Group Inc3.27%
    5. 5.Public Storage3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.35%
    2. 2.周期性消費1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      20.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -