聯博-全球不動產證券基金AD股美元

15.41美元0(0%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.44%
3月1.9%
1年33.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      2.44%
      5.50%
      2.36%
    • 三個月
      1.90%
      1.44%
      1.85%
    • 一年
      33.82%
      27.14%
      33.43%
    • 三年(年度化)
      9.68%
      6.40%
      9.99%
    • 五年(年度化)
      6.69%
      5.31%
      7.06%
    • 十年(年度化)
      -
      8.82%
      7.59%
    • 年初至今
      19.67%
      12.70%
      21.07%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.67%
    基金規模
    52.83百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2013-09-19
    晨星評等
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.23%
    2. 2.歐元區11.29%
    3. 3.日本10.73%
    4. 4.已開發亞洲6.66%
    5. 5.英國4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.65%
    2. 2.周期性消費1.74%
    3. 3.基本物料1.56%
    4. 4.工業1.15%
    5. 5.電訊服務0.51%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.56%
    2. 2.Simon Property Group Inc2.91%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc2.89%
    4. 4.Welltower Inc2.85%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.23%
    2. 2.歐元區11.29%
    3. 3.日本10.73%
    4. 4.已開發亞洲6.66%
    5. 5.英國4.84%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.56%
    2. 2.Simon Property Group Inc2.91%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc2.89%
    4. 4.Welltower Inc2.85%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.65%
    2. 2.周期性消費1.74%
    3. 3.基本物料1.56%
    4. 4.工業1.15%
    5. 5.電訊服務0.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -