聯博-全球不動產證券基金AD股美元

10.98美元0.04(0.37%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.32%
3月7.4%
1年0.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      4.15%
      0.88%
    • 三個月
      7.40%
      15.60%
      7.09%
    • 一年
      0.01%
      3.14%
      0.52%
    • 三年(年度化)
      2.04%
      0.01%
      2.03%
    • 五年(年度化)
      0.35%
      0.04%
      0.02%
    • 十年(年度化)
      2.26%
      3.80%
      2.41%
    • 年初至今
      3.56%
      4.15%
      4.71%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.56%
    基金規模
    28.86百萬截至 2024-02-20
    成立時間
    2013-09-19
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 短期投資級別債務證券及其他債務證券:5%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.82%
    2. 2.日本9.86%
    3. 3.已開發亞洲7.12%
    4. 4.歐元區6.53%
    5. 5.大洋洲3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.64%
    2. 2.周期性消費1.16%
    3. 3.基本物料0.53%
    4. 4.公用0.52%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.23%
    2. 2.Equinix Inc5.39%
    3. 3.Welltower Inc3.24%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.01%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      20.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.82%
    2. 2.日本9.86%
    3. 3.已開發亞洲7.12%
    4. 4.歐元區6.53%
    5. 5.大洋洲3.78%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.23%
    2. 2.Equinix Inc5.39%
    3. 3.Welltower Inc3.24%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.01%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.64%
    2. 2.周期性消費1.16%
    3. 3.基本物料0.53%
    4. 4.公用0.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      20.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -