富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股

16.89美元0.06(0.36%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月3.31%
3月2.43%
1年25.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      -
      -
    • 三個月
      2.43%
      -
      -
    • 一年
      25.13%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      9.78%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      7.63%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.19%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.19%
    基金規模
    319.71百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2013-08-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Jpmorgan Chase Bank Na Trs Rcv Abu Dhabi Gover Pay Us0003m +2% 10/01/217.60%
    2. 2.Jpmorgan Chase Bank Na Trs Rcv Saudi Governmen Pay Us0003m +2% 10/01/216.88%
    3. 3.Oman (Sultanate Of)3.60%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6.75%3.57%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 0%3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      9.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Jpmorgan Chase Bank Na Trs Rcv Abu Dhabi Gover Pay Us0003m +2% 10/01/217.60%
    2. 2.Jpmorgan Chase Bank Na Trs Rcv Saudi Governmen Pay Us0003m +2% 10/01/216.88%
    3. 3.Oman (Sultanate Of)3.60%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6.75%3.57%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 0%3.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      9.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -