富達基金-美國基金 (A股累計澳幣避險)

24.45澳幣0.02(0.08%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.75%
3月7.9%
1年16.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.75%
      3.53%
      -
    • 三個月
      7.90%
      9.75%
      -
    • 一年
      16.93%
      0.13%
      -
    • 三年(年度化)
      5.96%
      10.21%
      -
    • 五年(年度化)
      7.44%
      6.60%
      -
    • 十年(年度化)
      6.03%
      7.60%
      -
    • 年初至今
      12.99%
      1.80%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    12.99%
    基金規模
    5,209.21百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2013-08-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於美國上市、總部設在美國或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.32%
    2. 2.歐元區2.02%
    3. 3.加拿大1.99%
    4. 4.已開發亞洲1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.62%
    2. 2.金融服務14.71%
    3. 3.健康護理12.37%
    4. 4.電訊服務12.32%
    5. 5.防守性消費11.68%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B3.52%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.51%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.20%
    4. 4.T-Mobile US Inc3.14%
    5. 5.Salesforce Inc3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      22.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.32%
    2. 2.歐元區2.02%
    3. 3.加拿大1.99%
    4. 4.已開發亞洲1.98%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B3.52%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.51%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.20%
    4. 4.T-Mobile US Inc3.14%
    5. 5.Salesforce Inc3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.62%
    2. 2.金融服務14.71%
    3. 3.健康護理12.37%
    4. 4.電訊服務12.32%
    5. 5.防守性消費11.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      22.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -

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