富達基金-美國基金(A類股累計-澳幣避險)

19.92澳幣0.31(1.58%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月6.87%
3月11.07%
1年1.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      6.87%
      1.94%
      -
    • 三個月
      11.07%
      1.09%
      -
    • 一年
      1.14%
      0.93%
      -
    • 三年(年度化)
      4.29%
      12.75%
      -
    • 五年(年度化)
      4.36%
      9.50%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.06%
      -
    • 年初至今
      6.74%
      4.52%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.74%
    基金規模
    5,356.42百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2013-08-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.24%
    2. 2.歐元區2.73%
    3. 3.加拿大2.05%
    4. 4.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.99%
    2. 2.金融服務12.46%
    3. 3.工業11.21%
    4. 4.科技9.67%
    5. 5.防守性消費8.82%
    前五大持股
    1. 1.McKesson Corp4.31%
    2. 2.Anthem Inc4.02%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B3.93%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.48%
    5. 5.Baker Hughes Co Class A3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      27.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.24%
    2. 2.歐元區2.73%
    3. 3.加拿大2.05%
    4. 4.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.McKesson Corp4.31%
    2. 2.Anthem Inc4.02%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B3.93%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.48%
    5. 5.Baker Hughes Co Class A3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.99%
    2. 2.金融服務12.46%
    3. 3.工業11.21%
    4. 4.科技9.67%
    5. 5.防守性消費8.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      27.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -