富達基金-美國基金 (A股累計澳幣避險)

20.29澳幣0.02(0.1%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.69%
1年2.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      6.25%
      -
    • 三個月
      0.69%
      6.87%
      -
    • 一年
      2.78%
      2.42%
      -
    • 三年(年度化)
      5.91%
      8.40%
      -
    • 五年(年度化)
      4.01%
      7.86%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.97%
      -
    • 年初至今
      5.01%
      3.65%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.01%
    基金規模
    5,956.17百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2013-08-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國85.89%
    2. 2.歐元區2.56%
    3. 3.加拿大1.58%
    4. 4.大洋洲0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.13%
    2. 2.金融服務13.13%
    3. 3.工業10.60%
    4. 4.能源9.30%
    5. 5.防守性消費8.81%
    前五大持股
    1. 1.Elevance Health Inc4.47%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.17%
    3. 3.McKesson Corp4.03%
    4. 4.Cheniere Energy Inc3.83%
    5. 5.Wells Fargo & Co3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      29.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國85.89%
    2. 2.歐元區2.56%
    3. 3.加拿大1.58%
    4. 4.大洋洲0.79%
    前五大持股
    1. 1.Elevance Health Inc4.47%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.17%
    3. 3.McKesson Corp4.03%
    4. 4.Cheniere Energy Inc3.83%
    5. 5.Wells Fargo & Co3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.13%
    2. 2.金融服務13.13%
    3. 3.工業10.60%
    4. 4.能源9.30%
    5. 5.防守性消費8.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      29.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -