富達基金-美國基金 (A股累計澳幣避險)

21.93澳幣0.09(0.41%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月3.05%
3月6.15%
1年9.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.05%
      3.53%
      -
    • 三個月
      6.15%
      9.75%
      -
    • 一年
      9.05%
      0.13%
      -
    • 三年(年度化)
      6.02%
      10.21%
      -
    • 五年(年度化)
      5.03%
      6.60%
      -
    • 十年(年度化)
      6.59%
      7.60%
      -
    • 年初至今
      1.34%
      1.80%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.34%
    基金規模
    4,775.40百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2013-08-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於美國上市、總部設在美國或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.54%
    2. 2.歐元區3.88%
    3. 3.加拿大2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.86%
    2. 2.健康護理16.19%
    3. 3.防守性消費11.26%
    4. 4.電訊服務10.95%
    5. 5.科技10.32%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.09%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.91%
    3. 3.Baker Hughes Co Class A3.87%
    4. 4.Cheniere Energy Inc3.73%
    5. 5.McKesson Corp3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      23.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.54%
    2. 2.歐元區3.88%
    3. 3.加拿大2.32%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.09%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.91%
    3. 3.Baker Hughes Co Class A3.87%
    4. 4.Cheniere Energy Inc3.73%
    5. 5.McKesson Corp3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.86%
    2. 2.健康護理16.19%
    3. 3.防守性消費11.26%
    4. 4.電訊服務10.95%
    5. 5.科技10.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      23.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -