富達基金-美國基金(A類股累計-澳幣避險)

20.02澳幣0(0%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.05%
1年37.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      1.98%
      -
    • 三個月
      0.05%
      1.62%
      -
    • 一年
      37.69%
      36.44%
      -
    • 三年(年度化)
      3.86%
      11.45%
      -
    • 五年(年度化)
      6.14%
      11.68%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      13.03%
      -
    • 年初至今
      15.52%
      20.32%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    15.52%
    基金規模
    3,713.85百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2013-08-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.83%
    2. 2.英國6.94%
    3. 3.歐元區1.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.86%
    2. 2.科技17.76%
    3. 3.健康護理17.32%
    4. 4.工業11.06%
    5. 5.電訊服務8.45%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B6.28%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.34%
    3. 3.T-Mobile US Inc3.79%
    4. 4.Morgan Stanley3.60%
    5. 5.Anthem Inc3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      27.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.83%
    2. 2.英國6.94%
    3. 3.歐元區1.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.50%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B6.28%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.34%
    3. 3.T-Mobile US Inc3.79%
    4. 4.Morgan Stanley3.60%
    5. 5.Anthem Inc3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.86%
    2. 2.科技17.76%
    3. 3.健康護理17.32%
    4. 4.工業11.06%
    5. 5.電訊服務8.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      27.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -