富達基金-美國基金 (A股累計澳幣避險)

22.51澳幣0.05(0.22%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月2.26%
3月0.71%
1年14.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      2.26%
      3.53%
      -
    • 三個月
      0.71%
      9.75%
      -
    • 一年
      14.21%
      0.13%
      -
    • 三年(年度化)
      4.32%
      10.21%
      -
    • 五年(年度化)
      5.45%
      6.60%
      -
    • 十年(年度化)
      6.10%
      7.60%
      -
    • 年初至今
      4.02%
      1.80%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.02%
    基金規模
    4,644.08百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2013-08-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於美國上市、總部設在美國或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.15%
    2. 2.歐元區2.23%
    3. 3.加拿大2.05%
    4. 4.已開發亞洲1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.95%
    2. 2.健康護理13.92%
    3. 3.金融服務13.29%
    4. 4.電訊服務12.12%
    5. 5.防守性消費12.01%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A5.01%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.57%
    3. 3.Elevance Health Inc3.97%
    4. 4.Baker Hughes Co Class A3.85%
    5. 5.FedEx Corp3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      23.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.15%
    2. 2.歐元區2.23%
    3. 3.加拿大2.05%
    4. 4.已開發亞洲1.34%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A5.01%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.57%
    3. 3.Elevance Health Inc3.97%
    4. 4.Baker Hughes Co Class A3.85%
    5. 5.FedEx Corp3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.95%
    2. 2.健康護理13.92%
    3. 3.金融服務13.29%
    4. 4.電訊服務12.12%
    5. 5.防守性消費12.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      23.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -