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2021/03/05
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1月
3.64%
3月
6.76%
1年
19.37%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
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期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
一個月
3.64%
6.04%
-
三個月
6.76%
9.10%
-
一年
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22.22%
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三年(年度化)
3.31%
8.23%
-
五年(年度化)
6.16%
12.02%
-
十年(年度化)
-
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-
年初至今
6.69%
5.07%
-
更多績效表現
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基金組別
產業股票 - 其他
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
澳幣
年初至今報酬率
6.69%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2013-08-30
晨星評等
-
投資策略
本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
79.30%
2.
英國
10.16%
3.
歐元區
2.36%
4.
加拿大
2.31%
5.
歐洲不包含歐元區
1.73%
前五大大行業比重
1.
金融服務
25.33%
2.
科技
18.49%
3.
健康護理
15.78%
4.
電訊服務
10.76%
5.
防守性消費
8.32%
前五大持股
1.
Berkshire Hathaway Inc Class B
5.63%
2.
Oracle Corp
3.84%
3.
Marathon Petroleum Corp
3.57%
4.
McKesson Corp
3.55%
5.
T-Mobile US Inc
3.55%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.1
-
月報酬標準差
27.32
-
月報酬夏普值
-0.01
-
風險評估
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1.
美國
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2.
英國
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4.
加拿大
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前五大持股
1.
Berkshire Hathaway Inc Class B
5.63%
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1.
金融服務
25.33%
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4.
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風險概要(三年)
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