富達基金-美國基金 (A股累計澳幣避險)

18.86澳幣0.09(0.48%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月3.37%
3月5.3%
1年13.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.37%
      1.51%
      -
    • 三個月
      5.30%
      2.52%
      -
    • 一年
      13.19%
      1.21%
      -
    • 三年(年度化)
      9.26%
      14.38%
      -
    • 五年(年度化)
      2.54%
      7.75%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.13%
      -
    • 年初至今
      4.34%
      2.53%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.34%
    基金規模
    4,455.69百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2013-08-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    미국주식에 분산투자를 통하여 자본증식을 목표로 합니다. 대형주에 상대적으로 많이 투자하며 투자 종목수는 대개 120 - 150 종목에 이르고 있습니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.52%
    2. 2.歐元區3.41%
    3. 3.加拿大2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.86%
    2. 2.工業15.46%
    3. 3.防守性消費11.33%
    4. 4.能源11.05%
    5. 5.金融服務8.99%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.62%
    2. 2.Baker Hughes Co Class A4.17%
    3. 3.Cheniere Energy Inc4.07%
    4. 4.FedEx Corp3.54%
    5. 5.AmerisourceBergen Corp3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      25.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.52%
    2. 2.歐元區3.41%
    3. 3.加拿大2.57%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.62%
    2. 2.Baker Hughes Co Class A4.17%
    3. 3.Cheniere Energy Inc4.07%
    4. 4.FedEx Corp3.54%
    5. 5.AmerisourceBergen Corp3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.86%
    2. 2.工業15.46%
    3. 3.防守性消費11.33%
    4. 4.能源11.05%
    5. 5.金融服務8.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      25.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -

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