晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配)

17.90美元0.04(0.22%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0%
3月0.62%
1年6.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      0.64%
      1.38%
    • 三個月
      0.62%
      2.30%
      2.30%
    • 一年
      6.25%
      9.21%
      10.39%
    • 三年(年度化)
      3.31%
      7.73%
      5.06%
    • 五年(年度化)
      3.40%
      6.26%
      5.05%
    • 十年(年度化)
      -
      5.23%
      3.44%
    • 年初至今
      1.11%
      1.07%
      2.76%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.11%
    基金規模
    2,054.29百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2013-07-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.89%
    2. 2.歐元區7.24%
    3. 3.英國6.19%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.46%
    5. 5.新興亞洲1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.33%
    2. 2.防守性消費4.92%
    3. 3.健康護理4.38%
    4. 4.工業3.48%
    5. 5.公用2.87%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2118.87%
    2. 2.Us Long Bond Cbt 062114.49%
    3. 3.Euro Stoxx 50 06219.10%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 06218.23%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 215.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      5.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.89%
    2. 2.歐元區7.24%
    3. 3.英國6.19%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.46%
    5. 5.新興亞洲1.79%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2118.87%
    2. 2.Us Long Bond Cbt 062114.49%
    3. 3.Euro Stoxx 50 06219.10%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 06218.23%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 215.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.33%
    2. 2.防守性消費4.92%
    3. 3.健康護理4.38%
    4. 4.工業3.48%
    5. 5.公用2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      5.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -