晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配)

15.92美元0(0%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.28%
1年6.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      3.73%
      2.39%
    • 三個月
      1.28%
      0.76%
      0.06%
    • 一年
      6.82%
      8.99%
      7.98%
    • 三年(年度化)
      0.07%
      2.48%
      0.92%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      3.38%
      1.59%
    • 十年(年度化)
      -
      3.92%
      2.11%
    • 年初至今
      5.88%
      9.54%
      8.09%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.88%
    基金規模
    1,861.57百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2013-07-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國7.35%
    2. 2.英國3.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.39%
    4. 4.歐元區2.62%
    5. 5.新興亞洲1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理4.46%
    2. 2.金融服務4.07%
    3. 3.防守性消費3.50%
    4. 4.科技2.62%
    5. 5.基本物料1.73%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 09228.58%
    2. 2.Aust 10Y Bond Fut 09226.56%
    3. 3.Can 10yr Bond Fut 09224.88%
    4. 4.Citi Global Markets Ltd - Eu - Usd Ccp Derivatives Contra4.84%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.75%4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      5.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國7.35%
    2. 2.英國3.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.39%
    4. 4.歐元區2.62%
    5. 5.新興亞洲1.37%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 09228.58%
    2. 2.Aust 10Y Bond Fut 09226.56%
    3. 3.Can 10yr Bond Fut 09224.88%
    4. 4.Citi Global Markets Ltd - Eu - Usd Ccp Derivatives Contra4.84%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.75%4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理4.46%
    2. 2.金融服務4.07%
    3. 3.防守性消費3.50%
    4. 4.科技2.62%
    5. 5.基本物料1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      5.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -