晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配)

17.89美元0.07(0.39%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.65%
1年4.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      0.46%
      0.82%
    • 三個月
      0.65%
      0.06%
      0.68%
    • 一年
      4.08%
      8.49%
      5.60%
    • 三年(年度化)
      2.80%
      7.01%
      4.12%
    • 五年(年度化)
      3.41%
      6.47%
      4.66%
    • 十年(年度化)
      -
      5.25%
      3.16%
    • 年初至今
      0.18%
      1.20%
      0.30%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.18%
    基金規模
    1,894.87百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2013-07-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區8.55%
    2. 2.美國8.05%
    3. 3.英國6.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.00%
    5. 5.新興亞洲1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.21%
    2. 2.防守性消費5.06%
    3. 3.健康護理4.76%
    4. 4.工業3.80%
    5. 5.公用2.81%
    前五大持股
    1. 1.Us 2Yr Note Cbt 032118.16%
    2. 2.Us Long Bond Cbt 032117.07%
    3. 3.Euro Stoxx 50 03219.60%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 03216.47%
    5. 5.Ftse 100 Index Future Put Jun214.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      5.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區8.55%
    2. 2.美國8.05%
    3. 3.英國6.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.00%
    5. 5.新興亞洲1.95%
    前五大持股
    1. 1.Us 2Yr Note Cbt 032118.16%
    2. 2.Us Long Bond Cbt 032117.07%
    3. 3.Euro Stoxx 50 03219.60%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 03216.47%
    5. 5.Ftse 100 Index Future Put Jun214.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.21%
    2. 2.防守性消費5.06%
    3. 3.健康護理4.76%
    4. 4.工業3.80%
    5. 5.公用2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      5.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -