晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配)

17.43美元0.01(0.06%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.35%
1年3.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      0.47%
      0.39%
    • 三個月
      1.35%
      2.54%
      0.68%
    • 一年
      3.38%
      7.06%
      8.86%
    • 三年(年度化)
      2.73%
      8.15%
      5.14%
    • 五年(年度化)
      2.36%
      6.22%
      4.40%
    • 十年(年度化)
      -
      5.56%
      3.83%
    • 年初至今
      0.76%
      3.64%
      3.07%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.76%
    基金規模
    2,090.79百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2013-07-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.96%
    2. 2.歐元區7.61%
    3. 3.英國4.84%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.31%
    5. 5.新興亞洲1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.49%
    2. 2.防守性消費4.93%
    3. 3.健康護理4.89%
    4. 4.工業3.57%
    5. 5.房地產2.72%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 09218.90%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 216.83%
    3. 3.Ftse 100 Idx Fut 09215.88%
    4. 4.10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 215.66%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Sept 213.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.96%
    2. 2.歐元區7.61%
    3. 3.英國4.84%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.31%
    5. 5.新興亞洲1.28%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 09218.90%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 216.83%
    3. 3.Ftse 100 Idx Fut 09215.88%
    4. 4.10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 215.66%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Sept 213.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.49%
    2. 2.防守性消費4.93%
    3. 3.健康護理4.89%
    4. 4.工業3.57%
    5. 5.房地產2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -