晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配)

15.72美元0.01(0.06%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.24%
1年2.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      2.56%
      0.73%
    • 三個月
      1.24%
      0.07%
      0.63%
    • 一年
      2.15%
      8.84%
      7.18%
    • 三年(年度化)
      2.57%
      0.18%
      2.35%
    • 五年(年度化)
      0.60%
      2.36%
      0.20%
    • 十年(年度化)
      -
      3.19%
      2.20%
    • 年初至今
      1.63%
      1.43%
      1.36%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.63%
    基金規模
    1,812.84百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2013-07-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.26%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.26%
    3. 3.歐元區1.81%
    4. 4.新興亞洲1.09%
    5. 5.已開發亞洲0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.60%
    2. 2.健康護理2.35%
    3. 3.金融服務1.93%
    4. 4.科技1.39%
    5. 5.基本物料1.26%
    前五大持股
    1. 1.Aust 10Y Bond Fut 03238.74%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.75%7.72%
    3. 3.Can 10Yr Bond Fut 03235.87%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Mar 235.60%
    5. 5.Citi Global Markets Ltd - Eu - Usd Ccp Derivatives Contra5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.26%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.26%
    3. 3.歐元區1.81%
    4. 4.新興亞洲1.09%
    5. 5.已開發亞洲0.79%
    前五大持股
    1. 1.Aust 10Y Bond Fut 03238.74%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.75%7.72%
    3. 3.Can 10Yr Bond Fut 03235.87%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Mar 235.60%
    5. 5.Citi Global Markets Ltd - Eu - Usd Ccp Derivatives Contra5.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.60%
    2. 2.健康護理2.35%
    3. 3.金融服務1.93%
    4. 4.科技1.39%
    5. 5.基本物料1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -