摩根基金-JPM美國(澳幣)-A股(累計)

36.40澳幣0.71(1.99%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月4.54%
3月4.6%
1年0.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      4.54%
      9.31%
      9.89%
    • 三個月
      4.60%
      0.01%
      8.15%
    • 一年
      0.22%
      6.87%
      6.52%
    • 三年(年度化)
      13.64%
      12.91%
      13.06%
    • 五年(年度化)
      15.61%
      12.55%
      11.46%
    • 十年(年度化)
      -
      13.69%
      11.68%
    • 年初至今
      5.56%
      13.58%
      12.27%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.56%
    基金規模
    5,462.53百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2013-07-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.72%
    2. 2.金融服務16.49%
    3. 3.周期性消費14.01%
    4. 4.健康護理13.49%
    5. 5.工業9.23%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.73%
    2. 2.Apple Inc5.67%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.25%
    4. 4.AutoZone Inc4.19%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      21.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.73%
    2. 2.Apple Inc5.67%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.25%
    4. 4.AutoZone Inc4.19%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.72%
    2. 2.金融服務16.49%
    3. 3.周期性消費14.01%
    4. 4.健康護理13.49%
    5. 5.工業9.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      21.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -