摩根基金-JPM美國(澳幣)-A股(累計)

34.67澳幣0.07(0.2%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月4.44%
3月0.55%
1年5.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      4.44%
      8.02%
      3.57%
    • 三個月
      0.55%
      5.74%
      2.00%
    • 一年
      5.76%
      16.38%
      14.54%
    • 三年(年度化)
      9.97%
      9.99%
      7.99%
    • 五年(年度化)
      12.32%
      10.19%
      8.46%
    • 十年(年度化)
      -
      12.66%
      10.91%
    • 年初至今
      8.26%
      18.54%
      17.27%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    8.26%
    基金規模
    3,645.10百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2013-07-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.14%
    2. 2.科技17.72%
    3. 3.周期性消費14.90%
    4. 4.健康護理14.58%
    5. 5.工業8.25%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.61%
    2. 2.Microsoft Corp5.42%
    3. 3.Bank of America Corp4.62%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc3.81%
    5. 5.Loews Corp3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      22.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.57%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.61%
    2. 2.Microsoft Corp5.42%
    3. 3.Bank of America Corp4.62%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc3.81%
    5. 5.Loews Corp3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.14%
    2. 2.科技17.72%
    3. 3.周期性消費14.90%
    4. 4.健康護理14.58%
    5. 5.工業8.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      22.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -