摩根基金-JPM美國(澳幣)-A股(累計)

29.26澳幣0.23(0.79%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.58%

3月1.14%

1年12.84%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.62%
-
-
一個月
1.58%
2.90%
3.80%
三個月
1.14%
6.36%
2.81%
一年
12.84%
34.28%
37.98%
三年(年度化)
14.39%
14.98%
19.15%
五年(年度化)
14.81%
17.37%
19.23%
十年(年度化)
-
13.58%
13.59%
年初至今
3.58%
2.05%
0.10%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型增長型股票

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

3.58%

基金規模

0.00百萬截至 2021-03-04

成立時間

2013-07-22

晨星評等

投資策略

本基金主要投資於美國企業，以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市，惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國96.03%

前五大大行業比重

1.金融服務24.61%
2.科技19.65%
3.周期性消費16.12%
4.健康護理12.17%
5.工業6.18%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.71%
2.Apple Inc5.59%
3.Amazon.com Inc4.72%
4.Loews Corp4.43%
5.Capital One Financial Corp3.79%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.07
-
月報酬標準差
20.6
-
月報酬夏普值
0.55
-

風險評估

投資區域

1.美國96.03%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.71%
2.Apple Inc5.59%
3.Amazon.com Inc4.72%
4.Loews Corp4.43%
5.Capital One Financial Corp3.79%

前五大大行業比重

1.金融服務24.61%
2.科技19.65%
3.周期性消費16.12%
4.健康護理12.17%
5.工業6.18%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.07
-
月報酬標準差
20.6
-
月報酬夏普值
0.55
-

風險評估

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