摩根基金-JPM美國(澳幣)-A股(累計)

41.85澳幣0.02(0.05%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.26%
3月0.4%
1年20.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      5.26%
      2.42%
      10.21%
    • 三個月
      0.40%
      8.63%
      2.41%
    • 一年
      20.71%
      9.48%
      14.87%
    • 三年(年度化)
      13.45%
      9.53%
      7.55%
    • 五年(年度化)
      14.36%
      10.71%
      10.69%
    • 十年(年度化)
      14.20%
      10.88%
      9.66%
    • 年初至今
      28.22%
      10.28%
      18.13%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    28.22%
    基金規模
    6,921.84百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2013-07-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.65%
    2. 2.金融服務16.53%
    3. 3.周期性消費14.72%
    4. 4.健康護理9.79%
    5. 5.電訊服務9.69%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.98%
    2. 2.Amazon.com Inc5.17%
    3. 3.Apple Inc4.00%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.96%
    5. 5.Loews Corp3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.50%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.98%
    2. 2.Amazon.com Inc5.17%
    3. 3.Apple Inc4.00%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.96%
    5. 5.Loews Corp3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.65%
    2. 2.金融服務16.53%
    3. 3.周期性消費14.72%
    4. 4.健康護理9.79%
    5. 5.電訊服務9.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -