摩根基金-JPM美國(澳幣)-A股(累計)

35.67澳幣0.34(0.96%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.63%
3月7.54%
1年37.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      2.89%
      0.72%
    • 三個月
      7.54%
      7.66%
      4.14%
    • 一年
      37.46%
      32.25%
      35.17%
    • 三年(年度化)
      16.45%
      18.42%
      15.08%
    • 五年(年度化)
      17.90%
      18.24%
      15.57%
    • 十年(年度化)
      -
      16.40%
      14.73%
    • 年初至今
      26.27%
      20.74%
      18.46%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    26.27%
    基金規模
    5,134.91百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2013-07-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.19%
    2. 2.科技17.30%
    3. 3.健康護理13.44%
    4. 4.電訊服務13.27%
    5. 5.周期性消費13.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.52%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.18%
    3. 3.Apple Inc5.04%
    4. 4.Amazon.com Inc3.57%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      20.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.19%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.52%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.18%
    3. 3.Apple Inc5.04%
    4. 4.Amazon.com Inc3.57%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.19%
    2. 2.科技17.30%
    3. 3.健康護理13.44%
    4. 4.電訊服務13.27%
    5. 5.周期性消費13.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      20.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -