聯博-全球不動產證券基金S1股歐元

22.65歐元0.11(0.48%)
2019/09/27 更新
績效 / 
1月2.06%
3月2.39%
1年16.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.06%
      2.99%
      1.65%
    • 三個月
      2.39%
      2.02%
      1.66%
    • 一年
      16.61%
      16.65%
      17.63%
    • 三年(年度化)
      7.14%
      0.83%
      0.73%
    • 五年(年度化)
      9.59%
      3.47%
      0.49%
    • 十年(年度化)
      -
      5.22%
      3.58%
    • 年初至今
      22.84%
      19.48%
      18.37%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    22.84%
    基金規模
    0.00百萬截至 2019-09-27
    成立時間
    2012-09-06
    晨星評等
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.79%
    2. 2.日本11.02%
    3. 3.歐元區9.60%
    4. 4.已開發亞洲9.58%
    5. 5.大洋洲4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.71%
    2. 2.工業1.66%
    3. 3.周期性消費1.01%
    4. 4.金融服務0.81%
    5. 5.基本物料0.24%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.20%
    2. 2.Mitsui Fudosan Co Ltd2.74%
    3. 3.Vonovia SE2.54%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc2.22%
    5. 5.Essex Property Trust Inc2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      10.8
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.79%
    2. 2.日本11.02%
    3. 3.歐元區9.60%
    4. 4.已開發亞洲9.58%
    5. 5.大洋洲4.85%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.20%
    2. 2.Mitsui Fudosan Co Ltd2.74%
    3. 3.Vonovia SE2.54%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc2.22%
    5. 5.Essex Property Trust Inc2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.71%
    2. 2.工業1.66%
    3. 3.周期性消費1.01%
    4. 4.金融服務0.81%
    5. 5.基本物料0.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      10.8
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -