瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 AC

223.40歐元0.55(0.25%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月6.11%
3月2.21%
1年7.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      6.11%
      -
      5.77%
    • 三個月
      2.21%
      -
      0.83%
    • 一年
      7.63%
      -
      10.59%
    • 三年(年度化)
      9.64%
      -
      0.27%
    • 五年(年度化)
      12.54%
      -
      8.28%
    • 十年(年度化)
      11.65%
      -
      6.95%
    • 年初至今
      13.37%
      -
      15.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.37%
    基金規模
    2,226.78百萬截至 2023-12-05
    成立時間
    2013-01-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金將其淨資產投資於股票和其他類似的可轉讓證券,此外,在輔助的基礎下也可投資由全球(包含 新興市場)公司所發行的可轉讓證券認購權證、可轉換債券或可轉讓證券認購權證的債券、債券及其他債 務證券、貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.82%
    2. 2.歐洲不包含歐元區17.02%
    3. 3.歐元區15.66%
    4. 4.英國3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.62%
    2. 2.金融服務19.14%
    3. 3.健康護理16.56%
    4. 4.工業11.39%
    5. 5.基本物料8.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.71%
    2. 2.Visa Inc Class A4.67%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.57%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B4.39%
    5. 5.Schneider Electric SE4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      19.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.82%
    2. 2.歐洲不包含歐元區17.02%
    3. 3.歐元區15.66%
    4. 4.英國3.42%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.71%
    2. 2.Visa Inc Class A4.67%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.57%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B4.39%
    5. 5.Schneider Electric SE4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.62%
    2. 2.金融服務19.14%
    3. 3.健康護理16.56%
    4. 4.工業11.39%
    5. 5.基本物料8.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      19.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -