法巴消費創新股票基金 I (歐元)

423.17歐元2.96(0.7%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.22%
3月3.38%
1年32.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      2.22%
      0.85%
      1.89%
    • 三個月
      3.38%
      2.64%
      3.20%
    • 一年
      32.16%
      18.89%
      22.62%
    • 三年(年度化)
      19.08%
      14.33%
      8.91%
    • 五年(年度化)
      18.61%
      12.73%
      8.65%
    • 十年(年度化)
      17.24%
      12.73%
      10.47%
    • 年初至今
      15.78%
      9.53%
      4.32%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.78%
    基金規模
    1,466.18百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2013-05-24
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於全球基本消費品、休閒和媒體行業內國際大公司的股票。這些公司可包括媒體、酒店、餐飲、休閒、家用消費品、零售、批發、汽車、汽車配 件、紡織品、服裝,及軟體公司。此基金的管理遵循自下而上的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於全球主要消費品行 業內的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良好的風險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工 具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.57%
    2. 2.歐元區10.79%
    3. 3.日本7.14%
    4. 4.新興亞洲5.21%
    5. 5.拉丁美洲2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費67.51%
    2. 2.電訊服務9.00%
    3. 3.防守性消費8.02%
    4. 4.科技5.85%
    5. 5.健康護理2.86%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.02%
    2. 2.The Home Depot Inc6.24%
    3. 3.Nike Inc Class B4.49%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.19%
    5. 5.Target Corp3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.57%
    2. 2.歐元區10.79%
    3. 3.日本7.14%
    4. 4.新興亞洲5.21%
    5. 5.拉丁美洲2.83%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.02%
    2. 2.The Home Depot Inc6.24%
    3. 3.Nike Inc Class B4.49%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.19%
    5. 5.Target Corp3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費67.51%
    2. 2.電訊服務9.00%
    3. 3.防守性消費8.02%
    4. 4.科技5.85%
    5. 5.健康護理2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -