法巴消費創新股票基金 I (歐元)

394.93歐元4.62(1.16%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月5.24%
3月5.25%
1年5.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.28%
      -
      -
    • 一個月
      5.24%
      4.48%
      0.73%
    • 三個月
      5.25%
      9.08%
      2.28%
    • 一年
      5.87%
      15.68%
      4.11%
    • 三年(年度化)
      21.77%
      20.74%
      14.87%
    • 五年(年度化)
      15.06%
      14.37%
      10.73%
    • 十年(年度化)
      17.24%
      13.27%
      9.88%
    • 年初至今
      6.95%
      15.68%
      3.22%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.95%
    基金規模
    1,463.37百萬截至 2022-01-13
    成立時間
    2013-05-24
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於全球基本消費品、休閒和媒體行業內國際大公司的股票。這些公司可包括媒體、酒店、餐飲、休閒、家用消費品、零售、批發、汽車、汽車配 件、紡織品、服裝,及軟體公司。此基金的管理遵循自下而上的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於全球主要消費品行 業內的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良好的風險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工 具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.76%
    2. 2.歐元區9.96%
    3. 3.日本7.56%
    4. 4.新興亞洲4.51%
    5. 5.拉丁美洲2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費69.08%
    2. 2.防守性消費7.56%
    3. 3.電訊服務6.83%
    4. 4.科技6.53%
    5. 5.健康護理2.76%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.03%
    2. 2.The Home Depot Inc7.70%
    3. 3.Nike Inc Class B4.45%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.09%
    5. 5.Sony Group Corp4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.51
      -
    • 月報酬夏普值
      1.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.76%
    2. 2.歐元區9.96%
    3. 3.日本7.56%
    4. 4.新興亞洲4.51%
    5. 5.拉丁美洲2.11%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.03%
    2. 2.The Home Depot Inc7.70%
    3. 3.Nike Inc Class B4.45%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.09%
    5. 5.Sony Group Corp4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費69.08%
    2. 2.防守性消費7.56%
    3. 3.電訊服務6.83%
    4. 4.科技6.53%
    5. 5.健康護理2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.51
      -
    • 月報酬夏普值
      1.31
      -