法巴消費創新股票基金 I (歐元)

337.58歐元1.18(0.35%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.6%
3月9.93%
1年10.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      2.25%
      2.44%
    • 三個月
      9.93%
      0.00%
      10.52%
    • 一年
      10.45%
      8.69%
      8.77%
    • 三年(年度化)
      13.46%
      9.01%
      11.99%
    • 五年(年度化)
      9.78%
      6.52%
      3.43%
    • 十年(年度化)
      11.38%
      8.64%
      6.08%
    • 年初至今
      9.93%
      5.40%
      10.52%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.93%
    基金規模
    1,067.32百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    2013-05-24
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於全球基本消費品、休閒和媒體行業內國際大公司的股票。這些公司可包括媒體、酒店、餐飲、休閒、家用消費品、零售、批發、汽車、汽車配 件、紡織品、服裝,及軟體公司。此基金的管理遵循自下而上的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於全球主要消費品行 業內的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良好的風險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工 具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.84%
    2. 2.歐元區11.79%
    3. 3.日本6.76%
    4. 4.拉丁美洲3.61%
    5. 5.加拿大2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費74.93%
    2. 2.防守性消費8.38%
    3. 3.科技6.65%
    4. 4.電訊服務4.70%
    5. 5.健康護理2.89%
    前五大持股
    1. 1.The Home Depot Inc7.67%
    2. 2.Amazon.com Inc6.98%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.05%
    4. 4.Tesla Inc5.53%
    5. 5.Booking Holdings Inc4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      25.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.84%
    2. 2.歐元區11.79%
    3. 3.日本6.76%
    4. 4.拉丁美洲3.61%
    5. 5.加拿大2.62%
    前五大持股
    1. 1.The Home Depot Inc7.67%
    2. 2.Amazon.com Inc6.98%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.05%
    4. 4.Tesla Inc5.53%
    5. 5.Booking Holdings Inc4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費74.93%
    2. 2.防守性消費8.38%
    3. 3.科技6.65%
    4. 4.電訊服務4.70%
    5. 5.健康護理2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      25.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -