法巴消費創新股票基金 I (歐元)

366.63歐元1.75(0.48%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月7.05%
3月2.31%
1年12.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.88%
      -
      -
    • 一個月
      7.05%
      7.56%
      4.05%
    • 三個月
      2.31%
      1.33%
      0.58%
    • 一年
      12.93%
      7.67%
      7.30%
    • 三年(年度化)
      1.65%
      2.81%
      3.89%
    • 五年(年度化)
      10.43%
      8.16%
      4.37%
    • 十年(年度化)
      10.46%
      7.49%
      3.52%
    • 年初至今
      19.39%
      13.48%
      10.75%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.39%
    基金規模
    883.85百萬截至 2023-12-06
    成立時間
    2013-05-24
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於全球基本消費品、休閒和媒體行業內國際大公司的股票。這些公司可包括媒體、酒店、餐飲、休閒、家用消費品、零售、批發、汽車、汽車配 件、紡織品、服裝,及軟體公司。此基金的管理遵循自下而上的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於全球主要消費品行 業內的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良好的風險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工 具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.88%
    2. 2.歐元區11.77%
    3. 3.日本8.33%
    4. 4.拉丁美洲4.00%
    5. 5.加拿大3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費78.22%
    2. 2.科技8.99%
    3. 3.電訊服務4.72%
    4. 4.防守性消費4.09%
    5. 5.健康護理2.09%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc10.15%
    2. 2.Tesla Inc8.23%
    3. 3.The Home Depot Inc8.12%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.87%
    5. 5.Booking Holdings Inc4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      22.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.88%
    2. 2.歐元區11.77%
    3. 3.日本8.33%
    4. 4.拉丁美洲4.00%
    5. 5.加拿大3.11%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc10.15%
    2. 2.Tesla Inc8.23%
    3. 3.The Home Depot Inc8.12%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.87%
    5. 5.Booking Holdings Inc4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費78.22%
    2. 2.科技8.99%
    3. 3.電訊服務4.72%
    4. 4.防守性消費4.09%
    5. 5.健康護理2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      22.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -