法巴消費創新股票基金 I (歐元)

327.92歐元0.22(0.07%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月0.79%
3月7.17%
1年23.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      3.76%
      7.78%
    • 三個月
      7.17%
      8.45%
      3.12%
    • 一年
      23.55%
      18.51%
      23.35%
    • 三年(年度化)
      6.94%
      4.91%
      1.16%
    • 五年(年度化)
      9.18%
      6.29%
      1.88%
    • 十年(年度化)
      12.32%
      9.14%
      5.61%
    • 年初至今
      22.79%
      20.99%
      24.30%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    22.79%
    基金規模
    1,022.12百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2013-05-24
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於全球基本消費品、休閒和媒體行業內國際大公司的股票。這些公司可包括媒體、酒店、餐飲、休閒、家用消費品、零售、批發、汽車、汽車配 件、紡織品、服裝,及軟體公司。此基金的管理遵循自下而上的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於全球主要消費品行 業內的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良好的風險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工 具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.25%
    2. 2.歐元區10.04%
    3. 3.日本6.78%
    4. 4.拉丁美洲2.82%
    5. 5.加拿大2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費74.03%
    2. 2.防守性消費8.50%
    3. 3.科技5.99%
    4. 4.電訊服務5.11%
    5. 5.健康護理2.96%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.48%
    2. 2.Tesla Inc9.29%
    3. 3.The Home Depot Inc8.08%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.94%
    5. 5.Starbucks Corp3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      23.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.25%
    2. 2.歐元區10.04%
    3. 3.日本6.78%
    4. 4.拉丁美洲2.82%
    5. 5.加拿大2.32%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.48%
    2. 2.Tesla Inc9.29%
    3. 3.The Home Depot Inc8.08%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.94%
    5. 5.Starbucks Corp3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費74.03%
    2. 2.防守性消費8.50%
    3. 3.科技5.99%
    4. 4.電訊服務5.11%
    5. 5.健康護理2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      23.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -