法巴消費創新股票基金 I (歐元)

319.70歐元17.43(5.77%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月6.44%
3月14.41%
1年21.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.50%
      -
      -
    • 一個月
      6.44%
      3.69%
      0.11%
    • 三個月
      14.41%
      8.13%
      14.73%
    • 一年
      21.91%
      8.53%
      26.99%
    • 三年(年度化)
      7.40%
      10.49%
      1.51%
    • 五年(年度化)
      9.29%
      7.88%
      2.78%
    • 十年(年度化)
      11.74%
      10.80%
      6.65%
    • 年初至今
      24.67%
      15.62%
      26.65%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    24.67%
    基金規模
    998.22百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2013-05-24
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於全球基本消費品、休閒和媒體行業內國際大公司的股票。這些公司可包括媒體、酒店、餐飲、休閒、家用消費品、零售、批發、汽車、汽車配 件、紡織品、服裝,及軟體公司。此基金的管理遵循自下而上的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於全球主要消費品行 業內的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良好的風險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工 具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.79%
    2. 2.歐元區10.45%
    3. 3.日本6.85%
    4. 4.拉丁美洲2.41%
    5. 5.加拿大2.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費71.29%
    2. 2.防守性消費8.78%
    3. 3.科技6.80%
    4. 4.電訊服務5.11%
    5. 5.健康護理2.61%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc8.93%
    2. 2.Amazon.com Inc8.34%
    3. 3.The Home Depot Inc7.55%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.63%
    5. 5.Nike Inc Class B4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      20.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.79%
    2. 2.歐元區10.45%
    3. 3.日本6.85%
    4. 4.拉丁美洲2.41%
    5. 5.加拿大2.39%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc8.93%
    2. 2.Amazon.com Inc8.34%
    3. 3.The Home Depot Inc7.55%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.63%
    5. 5.Nike Inc Class B4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費71.29%
    2. 2.防守性消費8.78%
    3. 3.科技6.80%
    4. 4.電訊服務5.11%
    5. 5.健康護理2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      20.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -