法巴消費創新股票基金 I (歐元)

394.89歐元4.34(1.11%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.5%
3月3.87%
1年33.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      0.96%
      1.84%
    • 三個月
      3.87%
      10.34%
      7.86%
    • 一年
      33.72%
      36.23%
      35.28%
    • 三年(年度化)
      17.43%
      15.21%
      11.14%
    • 五年(年度化)
      18.10%
      12.70%
      11.05%
    • 十年(年度化)
      17.24%
      11.68%
      9.61%
    • 年初至今
      7.60%
      6.71%
      8.72%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.60%
    基金規模
    1,275.11百萬截至 2021-06-10
    成立時間
    2013-05-24
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於全球基本消費品、休閒和媒體行業內國際大公司的股票。這些公司可包括媒體、酒店、餐飲、休閒、家用消費品、零售、批發、汽車、汽車配 件、紡織品、服裝,及軟體公司。此基金的管理遵循自下而上的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於全球主要消費品行 業內的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良好的風險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工 具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.98%
    2. 2.歐元區9.96%
    3. 3.新興亞洲8.63%
    4. 4.日本7.53%
    5. 5.拉丁美洲2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費67.24%
    2. 2.電訊服務10.99%
    3. 3.防守性消費7.63%
    4. 4.科技5.05%
    5. 5.健康護理2.58%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc10.03%
    2. 2.The Home Depot Inc6.00%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.09%
    4. 4.Nike Inc B3.77%
    5. 5.Sony Group Corp3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.73
      -
    • 月報酬標準差
      20.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.98%
    2. 2.歐元區9.96%
    3. 3.新興亞洲8.63%
    4. 4.日本7.53%
    5. 5.拉丁美洲2.69%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc10.03%
    2. 2.The Home Depot Inc6.00%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.09%
    4. 4.Nike Inc B3.77%
    5. 5.Sony Group Corp3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費67.24%
    2. 2.電訊服務10.99%
    3. 3.防守性消費7.63%
    4. 4.科技5.05%
    5. 5.健康護理2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.73
      -
    • 月報酬標準差
      20.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -