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3月
12.03%
1年
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晨星評等
-
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淨值走勢
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指數
同組別
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-
-
一個月
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-
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三個月
12.03%
-
7.27%
一年
37.61%
-
7.56%
三年(年度化)
29.83%
-
13.15%
五年(年度化)
0.03%
-
9.52%
十年(年度化)
4.62%
-
4.92%
年初至今
22.35%
-
8.31%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 替代能源
基金公司/總代理人
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
22.35%
基金規模
773.91百萬
截至 2024-09-04
成立時間
2013-05-17
晨星評等
-
投資策略
主要投資於參與能源轉型的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」)的整體投資不得超出其資產的 20%。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
51.37%
2.
歐元區
10.05%
3.
新興亞洲
8.29%
4.
英國
7.34%
5.
已開發亞洲
6.91%
前五大大行業比重
1.
科技
38.58%
2.
工業
30.78%
3.
公用
12.52%
4.
基本物料
6.71%
5.
能源
3.93%
前五大持股
1.
Sunnova Energy International Inc
6.50%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
6.09%
3.
Array Technologies Inc Ordinary Shares
5.81%
4.
Fluence Energy Inc
5.75%
5.
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A
5.37%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-2.32
-
月報酬標準差
42.30
-
月報酬夏普值
-0.74
-
風險評估
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