法巴能源轉型股票基金 I

514.30歐元5.33(1.03%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.81%
3月10.25%
1年47.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      -
      0.38%
    • 三個月
      10.25%
      -
      6.40%
    • 一年
      47.27%
      -
      16.15%
    • 三年(年度化)
      27.95%
      -
      9.51%
    • 五年(年度化)
      0.47%
      -
      9.92%
    • 十年(年度化)
      3.78%
      -
      5.44%
    • 年初至今
      18.23%
      -
      4.94%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.23%
    基金規模
    921.50百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於參與能源轉型的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」)的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.62%
    2. 2.英國11.47%
    3. 3.歐元區9.00%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.57%
    5. 5.新興亞洲7.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.20%
    2. 2.工業27.27%
    3. 3.公用18.30%
    4. 4.基本物料10.00%
    5. 5.周期性消費5.23%
    前五大持股
    1. 1.Fluence Energy Inc6.87%
    2. 2.Bloom Energy Corp Class A5.42%
    3. 3.Array Technologies Inc Ordinary Shares5.33%
    4. 4.ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A5.19%
    5. 5.Sunnova Energy International Inc5.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.64
      -
    • 月報酬標準差
      42.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.62%
    2. 2.英國11.47%
    3. 3.歐元區9.00%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.57%
    5. 5.新興亞洲7.24%
    前五大持股
    1. 1.Fluence Energy Inc6.87%
    2. 2.Bloom Energy Corp Class A5.42%
    3. 3.Array Technologies Inc Ordinary Shares5.33%
    4. 4.ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A5.19%
    5. 5.Sunnova Energy International Inc5.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.20%
    2. 2.工業27.27%
    3. 3.公用18.30%
    4. 4.基本物料10.00%
    5. 5.周期性消費5.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.64
      -
    • 月報酬標準差
      42.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -