法巴能源轉型股票基金 C (歐元)

463.65歐元2.04(0.44%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月1.79%
3月16.96%
1年2.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      1.67%
      2.51%
    • 三個月
      16.96%
      3.42%
      0.44%
    • 一年
      2.13%
      7.93%
      1.56%
    • 三年(年度化)
      27.10%
      34.85%
      13.56%
    • 五年(年度化)
      0.87%
      6.07%
      5.82%
    • 十年(年度化)
      1.44%
      2.59%
      5.95%
    • 年初至今
      12.93%
      3.42%
      9.54%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.93%
    基金規模
    762.75百萬截至 2024-12-10
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於參與能源轉型的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」)的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.04%
    2. 2.歐元區14.47%
    3. 3.新興亞洲12.67%
    4. 4.加拿大8.54%
    5. 5.英國6.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.66%
    2. 2.工業33.26%
    3. 3.公用10.28%
    4. 4.基本物料8.10%
    5. 5.能源6.91%
    前五大持股
    1. 1.First Solar Inc6.19%
    2. 2.Fluence Energy Inc5.62%
    3. 3.Cameco Corp5.51%
    4. 4.NVIDIA Corp5.46%
    5. 5.Vertiv Holdings Co Class A5.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.17
      -
    • 月報酬標準差
      40.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.04%
    2. 2.歐元區14.47%
    3. 3.新興亞洲12.67%
    4. 4.加拿大8.54%
    5. 5.英國6.29%
    前五大持股
    1. 1.First Solar Inc6.19%
    2. 2.Fluence Energy Inc5.62%
    3. 3.Cameco Corp5.51%
    4. 4.NVIDIA Corp5.46%
    5. 5.Vertiv Holdings Co Class A5.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.66%
    2. 2.工業33.26%
    3. 3.公用10.28%
    4. 4.基本物料8.10%
    5. 5.能源6.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.17
      -
    • 月報酬標準差
      40.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -

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