法巴能源轉型股票基金 C (歐元)

694.03歐元18.79(2.78%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月9.12%
3月2.82%
1年28.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.13%
      -
      -
    • 一個月
      9.12%
      4.68%
      0.34%
    • 三個月
      2.82%
      5.16%
      3.37%
    • 一年
      28.57%
      18.25%
      9.82%
    • 三年(年度化)
      26.61%
      20.76%
      25.99%
    • 五年(年度化)
      5.76%
      6.70%
      12.52%
    • 十年(年度化)
      1.01%
      2.86%
      10.76%
    • 年初至今
      2.82%
      1.78%
      3.37%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.82%
    基金規模
    1,858.29百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金投資活躍於能源及相關/關連行業的公司的國際股票,可能是涉及石油、燃氣、金屬、礦產、能源服務與設備、化學品、紙張、木業或建材的公司。本子 基金的投資經理遵循「由下而上」的投資策略,在挑選證券時主要考慮各證券的個別特色。本子基金根據全球原材料加工及/或開採行業內的證券分類挑選有關證 券。投資經理的角色是以風險/收益比率吸引的股票,構建多元化的投資組合。本子基金亦可伺機及作為輔助性質,投資於其他金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.46%
    2. 2.新興亞洲13.80%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.86%
    4. 4.英國3.64%
    5. 5.加拿大3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.17%
    2. 2.工業28.14%
    3. 3.基本物料12.31%
    4. 4.周期性消費12.02%
    5. 5.公用11.98%
    前五大持股
    1. 1.Sunnova Energy International Inc10.04%
    2. 2.Plug Power Inc9.61%
    3. 3.Sunrun Inc7.83%
    4. 4.RUSSELL 2000 PUT 1807.15 19-MAY-20236.08%
    5. 5.BYD Co Ltd Class H4.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.29
      -
    • 月報酬標準差
      50.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.46%
    2. 2.新興亞洲13.80%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.86%
    4. 4.英國3.64%
    5. 5.加拿大3.47%
    前五大持股
    1. 1.Sunnova Energy International Inc10.04%
    2. 2.Plug Power Inc9.61%
    3. 3.Sunrun Inc7.83%
    4. 4.RUSSELL 2000 PUT 1807.15 19-MAY-20236.08%
    5. 5.BYD Co Ltd Class H4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.17%
    2. 2.工業28.14%
    3. 3.基本物料12.31%
    4. 4.周期性消費12.02%
    5. 5.公用11.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.29
      -
    • 月報酬標準差
      50.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -