法巴能源轉型股票基金 C (歐元)

357.51歐元10.84(3.13%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月8.45%
3月22.57%
1年9.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.75%
      -
      -
    • 一個月
      8.45%
      1.67%
      4.90%
    • 三個月
      22.57%
      3.42%
      7.31%
    • 一年
      9.81%
      7.93%
      11.36%
    • 三年(年度化)
      24.23%
      34.85%
      12.34%
    • 五年(年度化)
      2.21%
      6.07%
      5.23%
    • 十年(年度化)
      6.22%
      2.59%
      3.11%
    • 年初至今
      18.95%
      3.42%
      5.10%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.95%
    基金規模
    518.92百萬截至 2025-04-24
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於參與能源轉型的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」)的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.77%
    2. 2.歐元區17.20%
    3. 3.新興亞洲9.45%
    4. 4.加拿大9.42%
    5. 5.英國8.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.03%
    2. 2.科技29.42%
    3. 3.公用15.37%
    4. 4.基本物料9.30%
    5. 5.能源6.84%
    前五大持股
    1. 1.Siemens Energy AG Ordinary Shares6.15%
    2. 2.First Solar Inc5.42%
    3. 3.NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A5.34%
    4. 4.Array Technologies Inc Ordinary Shares5.20%
    5. 5.Eaton Corp PLC5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.15
      -
    • 月報酬標準差
      39.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.77%
    2. 2.歐元區17.20%
    3. 3.新興亞洲9.45%
    4. 4.加拿大9.42%
    5. 5.英國8.89%
    前五大持股
    1. 1.Siemens Energy AG Ordinary Shares6.15%
    2. 2.First Solar Inc5.42%
    3. 3.NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A5.34%
    4. 4.Array Technologies Inc Ordinary Shares5.20%
    5. 5.Eaton Corp PLC5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.03%
    2. 2.科技29.42%
    3. 3.公用15.37%
    4. 4.基本物料9.30%
    5. 5.能源6.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.15
      -
    • 月報酬標準差
      39.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -