法巴能源轉型股票基金 C (歐元)

471.67歐元6.87(1.44%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月0.59%
3月24.84%
1年37.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      1.67%
      6.40%
    • 三個月
      24.84%
      3.42%
      6.11%
    • 一年
      37.97%
      7.93%
      20.84%
    • 三年(年度化)
      23.83%
      34.85%
      5.41%
    • 五年(年度化)
      1.01%
      6.07%
      14.36%
    • 十年(年度化)
      2.70%
      2.59%
      6.27%
    • 年初至今
      33.00%
      3.42%
      17.05%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    33.00%
    基金規模
    1,314.88百萬截至 2023-12-07
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於能源公司以提升資產價值。 此主題基金目標為聚焦於與能源轉型相關之挑戰,參與可持續世界之轉變。子基金把其最少 75%的資產投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。能源轉型包含,但不限於再生及轉型能源、能源效率、可持續運輸、綠建築及基礎建設。 子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含 P-票券)、貨幣市場工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 投資經理人同時運用法 國巴黎資產管理的可持續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資的考量範圍。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.38%
    2. 2.歐元區13.22%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.58%
    4. 4.英國5.67%
    5. 5.加拿大4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.82%
    2. 2.科技33.44%
    3. 3.基本物料12.93%
    4. 4.公用12.70%
    5. 5.周期性消費4.98%
    前五大持股
    1. 1.Sunnova Energy International Inc9.88%
    2. 2.Plug Power Inc9.04%
    3. 3.Sunrun Inc7.37%
    4. 4.Array Technologies Inc Ordinary Shares6.13%
    5. 5.Siemens Energy AG Ordinary Shares5.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.98
      -
    • 月報酬標準差
      46.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.38%
    2. 2.歐元區13.22%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.58%
    4. 4.英國5.67%
    5. 5.加拿大4.08%
    前五大持股
    1. 1.Sunnova Energy International Inc9.88%
    2. 2.Plug Power Inc9.04%
    3. 3.Sunrun Inc7.37%
    4. 4.Array Technologies Inc Ordinary Shares6.13%
    5. 5.Siemens Energy AG Ordinary Shares5.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.82%
    2. 2.科技33.44%
    3. 3.基本物料12.93%
    4. 4.公用12.70%
    5. 5.周期性消費4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.98
      -
    • 月報酬標準差
      46.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -