法巴新興歐洲股票基金/年配 (歐元)

193.99歐元5.34(2.68%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.94%
3月15.24%
1年3.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      -
      2.82%
    • 三個月
      15.24%
      -
      15.34%
    • 一年
      3.54%
      -
      8.40%
    • 三年(年度化)
      1.30%
      -
      6.50%
    • 五年(年度化)
      0.49%
      -
      4.61%
    • 十年(年度化)
      0.53%
      -
      2.80%
    • 年初至今
      3.96%
      -
      5.31%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.96%
    基金規模
    47.18百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於歐洲新興國家的股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具作為輔助。在構建投資組合時,此基金主要考慮這些國家在經 濟上的重要性、股票市值、個別股票的特點和發展前景。投資對象為那些正在向新的經濟體制轉型的國家。在這些國家的證券市場投資,意味著風險較高。此基金 基於嚴密的基本分析和有關國家及市場所附帶的風險因素分析,進行投資地區的配置。此基金根據地區專業分析師所做之研究進行股票選擇。只有那些獲得分析師 無條件推薦、具有良好風險/收益的股票才能獲選被加入此基金的投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲84.27%
    2. 2.歐元區10.72%
    3. 3.拉丁美洲2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源29.19%
    2. 2.金融服務28.37%
    3. 3.基本物料11.18%
    4. 4.電訊服務10.86%
    5. 5.周期性消費5.56%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC ADR8.93%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR8.83%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.83%
    4. 4.Polymetal International PLC5.43%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      25.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲84.27%
    2. 2.歐元區10.72%
    3. 3.拉丁美洲2.19%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC ADR8.93%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR8.83%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.83%
    4. 4.Polymetal International PLC5.43%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-5.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源29.19%
    2. 2.金融服務28.37%
    3. 3.基本物料11.18%
    4. 4.電訊服務10.86%
    5. 5.周期性消費5.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      25.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -