法巴歐洲股票基金 I (歐元)

363.32歐元1(0.28%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.2%
3月6.66%
1年5.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      3.57%
      0.98%
    • 三個月
      6.66%
      7.40%
      6.23%
    • 一年
      5.06%
      8.22%
      8.31%
    • 三年(年度化)
      5.17%
      11.50%
      5.64%
    • 五年(年度化)
      6.85%
      6.29%
      6.70%
    • 十年(年度化)
      6.03%
      5.62%
      6.12%
    • 年初至今
      3.15%
      4.94%
      4.54%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.15%
    基金規模
    856.09百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於歐洲股票,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在歐洲經濟區成員國或英國(不合作打擊欺詐及逃稅的國家除外)設立註冊辦事處,而且具財務結構質素及/或盈利增長潛力的有限數目的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於10%投資於UCITS或UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區64.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.54%
    3. 3.英國10.33%
    4. 4.美國2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.30%
    2. 2.金融服務15.02%
    3. 3.工業13.10%
    4. 4.防守性消費12.91%
    5. 5.科技9.61%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV6.88%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B5.87%
    3. 3.Siemens AG4.29%
    4. 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.12%
    5. 5.TotalEnergies SE3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      14.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區64.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.54%
    3. 3.英國10.33%
    4. 4.美國2.70%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV6.88%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B5.87%
    3. 3.Siemens AG4.29%
    4. 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.12%
    5. 5.TotalEnergies SE3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.30%
    2. 2.金融服務15.02%
    3. 3.工業13.10%
    4. 4.防守性消費12.91%
    5. 5.科技9.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      14.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -