法巴歐洲股票基金 I (歐元)

384.90歐元2.13(0.55%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月10.61%
3月0.11%
1年0.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.67%
      -
      -
    • 一個月
      10.61%
      3.57%
      10.27%
    • 三個月
      0.11%
      7.40%
      0.97%
    • 一年
      0.97%
      8.22%
      6.92%
    • 三年(年度化)
      8.19%
      11.50%
      10.25%
    • 五年(年度化)
      9.69%
      6.29%
      11.66%
    • 十年(年度化)
      4.35%
      5.62%
      5.03%
    • 年初至今
      10.05%
      4.94%
      9.58%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.05%
    基金規模
    636.59百萬截至 2025-05-21
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於歐洲股票,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在歐洲經濟區成員國或英國(不合作打擊欺詐及逃稅的國家除外)設立註冊辦事處,而且具財務結構質素及/或盈利增長潛力的有限數目的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於10%投資於UCITS或UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區72.35%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.28%
    3. 3.英國11.73%
    4. 4.美國2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.98%
    2. 2.工業18.13%
    3. 3.健康護理15.16%
    4. 4.防守性消費11.18%
    5. 5.基本物料9.43%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV4.47%
    2. 2.Siemens AG4.09%
    3. 3.AstraZeneca PLC3.77%
    4. 4.Banco Santander SA3.58%
    5. 5.Novo Nordisk AS Class B3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區72.35%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.28%
    3. 3.英國11.73%
    4. 4.美國2.14%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV4.47%
    2. 2.Siemens AG4.09%
    3. 3.AstraZeneca PLC3.77%
    4. 4.Banco Santander SA3.58%
    5. 5.Novo Nordisk AS Class B3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.98%
    2. 2.工業18.13%
    3. 3.健康護理15.16%
    4. 4.防守性消費11.18%
    5. 5.基本物料9.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -