法巴新興歐洲股票基金 C (美元)

141.80美元1.46(1.04%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月4.09%
3月7.8%
1年24.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.02%
      -
      -
    • 一個月
      4.09%
      -
      6.94%
    • 三個月
      7.80%
      -
      13.15%
    • 一年
      24.27%
      -
      23.20%
    • 三年(年度化)
      3.56%
      -
      9.13%
    • 五年(年度化)
      6.13%
      -
      8.93%
    • 十年(年度化)
      2.73%
      -
      1.85%
    • 年初至今
      11.23%
      -
      18.12%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.23%
    基金規模
    61.54百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於歐洲新興國家的股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具作為輔助。在構建投資組合時,此基金主要考慮這些國家在經 濟上的重要性、股票市值、個別股票的特點和發展前景。投資對象為那些正在向新的經濟體制轉型的國家。在這些國家的證券市場投資,意味著風險較高。此基金 基於嚴密的基本分析和有關國家及市場所附帶的風險因素分析,進行投資地區的配置。此基金根據地區專業分析師所做之研究進行股票選擇。只有那些獲得分析師 無條件推薦、具有良好風險/收益的股票才能獲選被加入此基金的投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.72%
    2. 2.歐元區7.64%
    3. 3.拉丁美洲3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.94%
    2. 2.金融服務23.55%
    3. 3.基本物料12.28%
    4. 4.電訊服務10.10%
    5. 5.周期性消費6.49%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC ADR9.13%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC8.49%
    3. 3.PJSC Lukoil ADR8.45%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-4.27%
    5. 5.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      25.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.72%
    2. 2.歐元區7.64%
    3. 3.拉丁美洲3.28%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC ADR9.13%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC8.49%
    3. 3.PJSC Lukoil ADR8.45%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-4.27%
    5. 5.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.94%
    2. 2.金融服務23.55%
    3. 3.基本物料12.28%
    4. 4.電訊服務10.10%
    5. 5.周期性消費6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      25.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -