先機美國入息基金B類收益股(美元)

14.3美元0.14(0.99%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.1%

3月7.84%

1年23.71%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.40%
-
-
一個月
0.10%
6.04%
5.05%
三個月
7.84%
9.10%
8.79%
一年
23.71%
22.22%
22.81%
三年(年度化)
8.41%
8.23%
7.81%
五年(年度化)
9.83%
12.02%
10.19%
十年(年度化)
-
10.40%
8.92%
年初至今
5.08%
5.07%
6.77%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型價值型股票

基金公司/總代理人

富盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

5.08%

基金規模

112.34百萬截至 2021-03-02

成立時間

2013-07-11

晨星評等

投資策略

這項基金旨在實現資產的增長是通過投資在一個多樣化的投資組合與股票相關證券的發行在美國大大小小的證券市場顯然是過低相對於其市場價值 .

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國100.00%

前五大大行業比重

1.科技32.62%
2.健康護理16.73%
3.電訊服務12.85%
4.周期性消費10.70%
5.金融服務10.50%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.29%
2.Apple Inc6.23%
3.Amazon.com Inc4.06%
4.Facebook Inc A2.32%
5.Alphabet Inc A1.99%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.66
-
月報酬標準差
19.53
-
月報酬夏普值
0.33
-

風險評估

投資區域

1.美國100.00%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.29%
2.Apple Inc6.23%
3.Amazon.com Inc4.06%
4.Facebook Inc A2.32%
5.Alphabet Inc A1.99%

前五大大行業比重

1.科技32.62%
2.健康護理16.73%
3.電訊服務12.85%
4.周期性消費10.70%
5.金融服務10.50%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.66
-
月報酬標準差
19.53
-
月報酬夏普值
0.33
-

風險評估

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