羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元)

138.72美元1.05(0.76%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.71%
1年38.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      2.32%
      1.27%
    • 三個月
      1.71%
      3.28%
      1.33%
    • 一年
      38.87%
      51.00%
      39.28%
    • 三年(年度化)
      8.24%
      9.65%
      10.19%
    • 五年(年度化)
      11.20%
      13.88%
      12.14%
    • 十年(年度化)
      -
      4.10%
      4.16%
    • 年初至今
      6.23%
      7.26%
      5.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.23%
    基金規模
    2,013.05百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係藉由主要投資於新興市場(發展中國家)或主要營運活動位於新興市場之公司所發行之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金將以至少三分之二的總資產(不計輔助性流動資產)投資於新興市場國家。本基金不會集中投資於任何特定產業,而會在其操作之市場中採取積極選股政策與積極國家布局策略。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.21%
    2. 2.已開發亞洲30.21%
    3. 3.拉丁美洲8.34%
    4. 4.新興歐洲4.94%
    5. 5.非洲2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.25%
    2. 2.金融服務19.65%
    3. 3.周期性消費12.56%
    4. 4.基本物料9.65%
    5. 5.電訊服務7.99%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.02%
    2. 2.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp4.81%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.15%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.64%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      20.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.21%
    2. 2.已開發亞洲30.21%
    3. 3.拉丁美洲8.34%
    4. 4.新興歐洲4.94%
    5. 5.非洲2.69%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.02%
    2. 2.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp4.81%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.15%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.64%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.25%
    2. 2.金融服務19.65%
    3. 3.周期性消費12.56%
    4. 4.基本物料9.65%
    5. 5.電訊服務7.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      20.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -