羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元)

135.7美元2.98(2.15%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.26%
3月11.4%
1年33.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      0.76%
      0.38%
    • 三個月
      11.40%
      11.49%
      12.02%
    • 一年
      33.52%
      36.05%
      36.99%
    • 三年(年度化)
      5.23%
      6.35%
      7.50%
    • 五年(年度化)
      13.21%
      15.24%
      14.05%
    • 十年(年度化)
      -
      4.41%
      4.21%
    • 年初至今
      7.01%
      3.85%
      7.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.01%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係藉由主要投資於新興市場(發展中國家)或主要營運活動位於新興市場之公司所發行之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金將以至少三分之二的總資產(不計輔助性流動資產)投資於新興市場國家。本基金不會集中投資於任何特定產業,而會在其操作之市場中採取積極選股政策與積極國家布局策略。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.87%
    2. 2.已開發亞洲28.74%
    3. 3.拉丁美洲10.11%
    4. 4.新興歐洲5.50%
    5. 5.非洲3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.68%
    2. 2.金融服務20.02%
    3. 3.周期性消費13.19%
    4. 4.基本物料9.00%
    5. 5.電訊服務8.88%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.69%
    2. 2.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp5.11%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.61%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.32%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      20.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.87%
    2. 2.已開發亞洲28.74%
    3. 3.拉丁美洲10.11%
    4. 4.新興歐洲5.50%
    5. 5.非洲3.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.69%
    2. 2.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp5.11%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.61%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.32%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.68%
    2. 2.金融服務20.02%
    3. 3.周期性消費13.19%
    4. 4.基本物料9.00%
    5. 5.電訊服務8.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      20.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -