元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型

9.37新台幣0.03(0.3%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.2%
1年0.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      0.75%
      0.98%
    • 三個月
      2.20%
      0.92%
      0.90%
    • 一年
      0.78%
      8.33%
      7.01%
    • 三年(年度化)
      2.82%
      6.95%
      4.01%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      6.97%
      4.76%
    • 十年(年度化)
      -
      6.94%
      2.72%
    • 年初至今
      2.85%
      6.99%
      1.61%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.85%
    基金規模
    270.47百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2013-04-03
    晨星評等
    投資策略
    以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為 本基金投資組合管理目標。本基金投資於經金管會核准之國外有價證券,主要包含美國、香港、印尼、 馬來西亞、新加坡、韓國、泰國、澳洲、紐西蘭、菲律賓、澳門、孟加拉、 汶萊、柬埔寨、大陸地區、蒙古、印度、斯里蘭卡、越南、巴基斯坦及標 的指數成分債券所在國家或地區等由國家或機構所保證或發行,符合金管 會所規定之信用評等等級以上之政府債券、於外國證券交易所及其他經金 管會核准之外國店頭市場交易以追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股 票型基金(包括但不限於放空型ETF)、經金管會核准或申報生效得募集及 銷售之境外債券型基金(含固定收益型基金)及貨幣市場型基金等有價證 券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 8.25%5.83%
    2. 2.The Republic of Korea 4%5.69%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 4.06%5.48%
    4. 4.The Republic of Korea 3.75%5.15%
    5. 5.Philippines (Republic Of) 5.75%4.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      6.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 8.25%5.83%
    2. 2.The Republic of Korea 4%5.69%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 4.06%5.48%
    4. 4.The Republic of Korea 3.75%5.15%
    5. 5.Philippines (Republic Of) 5.75%4.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      6.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -