富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型

9.26新台幣0(0.03%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.16%
1年5.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      0.88%
      0.25%
    • 三個月
      1.16%
      1.31%
      0.14%
    • 一年
      5.25%
      2.63%
      1.82%
    • 三年(年度化)
      0.12%
      4.23%
      3.54%
    • 五年(年度化)
      1.44%
      2.34%
      2.13%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.24%
    • 年初至今
      3.82%
      3.21%
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.82%
    基金規模
    395.85百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2013-03-28
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並應依以下規範進行投資:本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    2. 2.歐元區0.02%
    3. 3.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.健康護理0.01%
    4. 4.防守性消費0.01%
    5. 5.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.National Australia Bank Limited4.93%
    2. 2.QBE Insurance Group Limited4.02%
    3. 3.NextEra Energy Capital Holdings Inc3.96%
    4. 4.Ally Financial Inc.3.55%
    5. 5.M&G Plc3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    2. 2.歐元區0.02%
    3. 3.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.National Australia Bank Limited4.93%
    2. 2.QBE Insurance Group Limited4.02%
    3. 3.NextEra Energy Capital Holdings Inc3.96%
    4. 4.Ally Financial Inc.3.55%
    5. 5.M&G Plc3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.健康護理0.01%
    4. 4.防守性消費0.01%
    5. 5.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -