富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

3.23澳幣0(0%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.2%
1年4.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      2.14%
      -
    • 三個月
      0.20%
      2.73%
      -
    • 一年
      4.96%
      1.79%
      -
    • 三年(年度化)
      4.14%
      3.03%
      -
    • 五年(年度化)
      5.77%
      0.27%
      -
    • 十年(年度化)
      2.58%
      0.62%
      -
    • 年初至今
      2.40%
      4.21%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.40%
    基金規模
    2,852.58百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2013-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic of) 3.875%6.56%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 3.5%5.28%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 0%4.79%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%4.37%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.899%4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.56
      -
    • 月報酬標準差
      21.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic of) 3.875%6.56%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 3.5%5.28%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 0%4.79%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%4.37%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.899%4.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.56
      -
    • 月報酬標準差
      21.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -