富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

3.23澳幣0.04(1.25%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月2.89%
3月1.85%
1年10.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.89%
      2.14%
      -
    • 三個月
      1.85%
      2.73%
      -
    • 一年
      10.12%
      1.79%
      -
    • 三年(年度化)
      2.50%
      3.03%
      -
    • 五年(年度化)
      3.91%
      0.27%
      -
    • 十年(年度化)
      2.25%
      0.62%
      -
    • 年初至今
      3.64%
      4.21%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.64%
    基金規模
    2,776.45百萬截至 2024-11-06
    成立時間
    2013-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic Of) 3.875%5.94%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%5.82%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 0%4.87%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.899%4.85%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0%3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      21.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic Of) 3.875%5.94%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%5.82%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 0%4.87%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.899%4.85%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0%3.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      21.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -