富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

3.42澳幣0.02(0.59%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.38%
3月8.36%
1年20.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      6.38%
      3.20%
      -
    • 三個月
      8.36%
      2.33%
      -
    • 一年
      20.49%
      17.11%
      -
    • 三年(年度化)
      12.13%
      3.69%
      -
    • 五年(年度化)
      7.64%
      0.51%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      -
    • 年初至今
      16.88%
      16.23%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    16.88%
    基金規模
    3,355.31百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2013-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%11.49%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%10.34%
    3. 3.Chile (Republic of) 4%6.18%
    4. 4.Colombia (Republic of) 7.5%5.42%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 2.5%5.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.97
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%11.49%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%10.34%
    3. 3.Chile (Republic of) 4%6.18%
    4. 4.Colombia (Republic of) 7.5%5.42%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 2.5%5.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.97
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -