富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

7.28澳幣0.02(0.28%)
2025/06/24更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.78%
1年7.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      1.16%
      -
    • 三個月
      1.78%
      2.06%
      -
    • 一年
      7.02%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      7.20%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      3.56%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      3.04%
      3.86%
      -
    • 年初至今
      3.07%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.07%
    基金規模
    1,763.89百萬截至 2025-06-23
    成立時間
    2013-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而該基金的次目標為資產增值,但須在 符合首要投資目標下始實行。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。該基金可能投資最高達 10%之資產於與信貸掛鈎之證券,該基金亦可能投資最高達其總資產 10%於違約證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.08%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks2.51%
    2. 2.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp1.02%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.1.00%
    4. 4.Carnival Corporation0.95%
    5. 5.Commscope LLC0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      16.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks2.51%
    2. 2.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp1.02%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.1.00%
    4. 4.Carnival Corporation0.95%
    5. 5.Commscope LLC0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      16.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -