富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

7.16澳幣0.03(0.42%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.13%
3月1%
1年10.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      2.60%
      -
    • 三個月
      1.00%
      3.75%
      -
    • 一年
      10.38%
      11.76%
      -
    • 三年(年度化)
      1.33%
      0.31%
      -
    • 五年(年度化)
      0.39%
      2.01%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.12%
      -
    • 年初至今
      11.74%
      12.53%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    11.74%
    基金規模
    1,509.76百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2013-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要目標為尋求高水平的經常性收益,次目標為資產增值,但須在符合首要投資目標下始實行。本基金主要透過投資於包含眾多已發行固定入息由美國或非美國發行機構所發出的債務證券,以獲取高息及避免過多風險。本基金的一般投資對象,包括如屬美國發行者,則為附有投資等級或評為較低等級的固定入息債務證券,而非美國發行或未被評級者,亦為其同類型的投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%2.21%
    2. 2.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.78%
    3. 3.CSC Holdings, LLC 5.25%1.63%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co DR1.35%
    5. 5.Cheniere Energy Partners L P 4%1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      20.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%2.21%
    2. 2.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.78%
    3. 3.CSC Holdings, LLC 5.25%1.63%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co DR1.35%
    5. 5.Cheniere Energy Partners L P 4%1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      20.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -