富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

7.24澳幣0.01(0.14%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.38%
1年9.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      1.16%
      -
    • 三個月
      1.38%
      2.06%
      -
    • 一年
      9.93%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      0.32%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      2.12%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      2.23%
      3.86%
      -
    • 年初至今
      1.69%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.69%
    基金規模
    1,481.25百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2013-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而該基金的次目標為資產增值,但須在 符合首要投資目標下始實行。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。該基金可能投資最高達 10%之資產於與信貸掛鈎之證券,該基金亦可能投資最高達其總資產 10%於違約證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.62%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.82%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co DR1.40%
    3. 3.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.26%
    4. 4.Carnival Corporation 5.75%1.09%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      16.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.72%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.82%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co DR1.40%
    3. 3.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.26%
    4. 4.Carnival Corporation 5.75%1.09%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      16.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -