摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)

59.55美元0.67(1.11%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月4.74%
3月5.14%
1年20.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.75%
      -
      -
    • 一個月
      4.74%
      -
      3.84%
    • 三個月
      5.14%
      -
      4.75%
    • 一年
      20.99%
      -
      14.09%
    • 三年(年度化)
      18.46%
      -
      1.10%
    • 五年(年度化)
      2.48%
      -
      8.16%
    • 十年(年度化)
      6.88%
      -
      7.57%
    • 年初至今
      3.86%
      -
      2.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.86%
    基金規模
    575.33百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2013-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司之目標乃為投資人提供一個投資於專業管理並且力求分散投資風險之一系列基金之機會,務求令投資人獲得最佳報酬。 本基金之投資目標,乃透過主要投資於全球各地公司發行之證券,尋求以美元計算之長期資本增值。在一般市況下,本基金之投資目標將透過主要投資於老字號企業及新興公司之股本證券而達致。投資程序著重由下而上之選股程序,在個別公司之基礎上尋求具吸引力之投資。在選擇所投資之證券時,投資顧問通常投資於其認為具有持續競爭優勢、業務能見度高於平均、擁有以高回報率部署資本能力、資產負債結構強健以及風險/報酬率具吸引力之獨特性公司。為提升報酬及/或作為投資策略的一部分,本基金可(根據附錄 A 所載明之投資權力及限制)為投資或有效管理投資組合(包括避險)目的,而利用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.43%
    2. 2.拉丁美洲7.57%
    3. 3.歐元區7.25%
    4. 4.加拿大6.99%
    5. 5.已開發亞洲5.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.16%
    2. 2.周期性消費25.34%
    3. 3.健康護理9.02%
    4. 4.電訊服務8.03%
    5. 5.金融服務0.41%
    前五大持股
    1. 1.Cloudflare Inc9.00%
    2. 2.Adyen NV8.74%
    3. 3.Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg6.84%
    4. 4.MercadoLibre Inc6.39%
    5. 5.MicroStrategy Inc Class A5.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.77
      -
    • 月報酬標準差
      35.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.43%
    2. 2.拉丁美洲7.57%
    3. 3.歐元區7.25%
    4. 4.加拿大6.99%
    5. 5.已開發亞洲5.59%
    前五大持股
    1. 1.Cloudflare Inc9.00%
    2. 2.Adyen NV8.74%
    3. 3.Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg6.84%
    4. 4.MercadoLibre Inc6.39%
    5. 5.MicroStrategy Inc Class A5.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.16%
    2. 2.周期性消費25.34%
    3. 3.健康護理9.02%
    4. 4.電訊服務8.03%
    5. 5.金融服務0.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.77
      -
    • 月報酬標準差
      35.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -