安本基金 - 環球永續股票基金 X 累積 美元

18.35美元0.22(1.22%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.4%
1年7.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      2.79%
      1.09%
    • 三個月
      2.40%
      6.61%
      0.89%
    • 一年
      7.69%
      13.95%
      14.01%
    • 三年(年度化)
      2.25%
      7.23%
      0.74%
    • 五年(年度化)
      4.75%
      7.46%
      8.18%
    • 十年(年度化)
      4.71%
      8.56%
      8.28%
    • 年初至今
      7.20%
      14.80%
      14.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.20%
    基金規模
    185.13百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少 90%的資產投資於在全球證券交易所(包括新興市場)上市的股票及股票相關證券,以獲取長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.12%
    2. 2.歐元區9.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.89%
    4. 4.已開發亞洲5.42%
    5. 5.新興亞洲3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.13%
    2. 2.健康護理20.54%
    3. 3.工業17.15%
    4. 4.金融服務17.12%
    5. 5.防守性消費5.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.19%
    2. 2.NVIDIA Corp4.34%
    3. 3.Eli Lilly and Co3.58%
    4. 4.Mastercard Inc Class A3.52%
    5. 5.Tetra Tech Inc3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      17.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.12%
    2. 2.歐元區9.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.89%
    4. 4.已開發亞洲5.42%
    5. 5.新興亞洲3.41%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.19%
    2. 2.NVIDIA Corp4.34%
    3. 3.Eli Lilly and Co3.58%
    4. 4.Mastercard Inc Class A3.52%
    5. 5.Tetra Tech Inc3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.13%
    2. 2.健康護理20.54%
    3. 3.工業17.15%
    4. 4.金融服務17.12%
    5. 5.防守性消費5.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      17.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -

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