安本基金 - 環球永續股票基金 X 累積 美元

15.10美元0.04(0.26%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月3.57%
3月5.66%
1年16.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.42%
      -
      -
    • 一個月
      3.57%
      2.79%
      2.63%
    • 三個月
      5.66%
      6.61%
      3.35%
    • 一年
      16.04%
      13.95%
      17.75%
    • 三年(年度化)
      2.60%
      7.23%
      5.77%
    • 五年(年度化)
      2.98%
      7.46%
      4.54%
    • 十年(年度化)
      3.03%
      8.56%
      5.58%
    • 年初至今
      3.63%
      14.80%
      6.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.63%
    基金規模
    215.99百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目的是主要通過在全球跨國公司的上市股票及與股票有關票據的投資, 獲得長期的資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.76%
    2. 2.歐元區10.92%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.96%
    4. 4.新興亞洲5.17%
    5. 5.已開發亞洲4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.62%
    2. 2.科技19.41%
    3. 3.工業19.35%
    4. 4.防守性消費11.80%
    5. 5.健康護理11.57%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.14%
    2. 2.L'Oreal SA4.00%
    3. 3.Eli Lilly and Co3.73%
    4. 4.Marvell Technology Inc3.58%
    5. 5.Procter & Gamble Co3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.76%
    2. 2.歐元區10.92%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.96%
    4. 4.新興亞洲5.17%
    5. 5.已開發亞洲4.41%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.14%
    2. 2.L'Oreal SA4.00%
    3. 3.Eli Lilly and Co3.73%
    4. 4.Marvell Technology Inc3.58%
    5. 5.Procter & Gamble Co3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.62%
    2. 2.科技19.41%
    3. 3.工業19.35%
    4. 4.防守性消費11.80%
    5. 5.健康護理11.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -