安本基金 - 環球永續股票基金 X 累積 美元

18.24美元0.07(0.39%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.63%
3月6.5%
1年23.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      2.79%
      1.90%
    • 三個月
      6.50%
      6.61%
      7.47%
    • 一年
      23.20%
      13.95%
      24.32%
    • 三年(年度化)
      2.87%
      7.23%
      2.58%
    • 五年(年度化)
      7.20%
      7.46%
      9.79%
    • 十年(年度化)
      4.55%
      8.56%
      8.07%
    • 年初至今
      6.57%
      14.80%
      7.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.57%
    基金規模
    241.01百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目的是主要通過在全球跨國公司的上市股票及與股票有關票據的投資, 獲得長期的資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.89%
    2. 2.歐元區10.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.09%
    4. 4.新興亞洲4.72%
    5. 5.已開發亞洲4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.50%
    2. 2.金融服務19.75%
    3. 3.工業17.03%
    4. 4.健康護理16.40%
    5. 5.防守性消費12.04%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.83%
    2. 2.Eli Lilly and Co4.15%
    3. 3.L'Oreal SA3.90%
    4. 4.ASML Holding NV3.24%
    5. 5.American Express Co3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.89%
    2. 2.歐元區10.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.09%
    4. 4.新興亞洲4.72%
    5. 5.已開發亞洲4.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.83%
    2. 2.Eli Lilly and Co4.15%
    3. 3.L'Oreal SA3.90%
    4. 4.ASML Holding NV3.24%
    5. 5.American Express Co3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.50%
    2. 2.金融服務19.75%
    3. 3.工業17.03%
    4. 4.健康護理16.40%
    5. 5.防守性消費12.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -