安本標準 - 歐洲股息基金 X 累積 歐元

17.08歐元0.09(0.54%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.93%
3月4.64%
1年2.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      3.93%
      -
      6.33%
    • 三個月
      4.64%
      -
      5.61%
    • 一年
      2.76%
      -
      4.32%
    • 三年(年度化)
      7.64%
      -
      2.99%
    • 五年(年度化)
      4.76%
      -
      1.87%
    • 十年(年度化)
      6.45%
      -
      6.55%
    • 年初至今
      8.50%
      -
      10.13%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.50%
    基金規模
    33.78百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在歐洲設有註冊辦事處的公司﹔及 / 或在歐洲進行大部份業務活動的公司﹔及/ 或其大部份資產來自在歐洲設有註冊辦事處的公司的控股 公司所發行的可提供或預期提供高股息率的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。挑選公司時不論 其市值 ( 微型、小型、中型及大型市值)、行業或歐洲地區。基金以即期及定期存款形式持有的流動資 產,連同可產生利息收入的債務工具( 按歐洲儲蓄稅務指引所賦予的定義),不可超過基金資產淨值的 15%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區38.85%
    2. 2.歐洲不包含歐元區38.31%
    3. 3.英國15.44%
    4. 4.大洋洲4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.64%
    2. 2.防守性消費14.86%
    3. 3.健康護理13.16%
    4. 4.工業12.90%
    5. 5.基本物料7.87%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.77%
    2. 2.Swedish Match AB4.15%
    3. 3.RWE AG3.94%
    4. 4.Nestle SA3.81%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      15.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區38.85%
    2. 2.歐洲不包含歐元區38.31%
    3. 3.英國15.44%
    4. 4.大洋洲4.01%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.77%
    2. 2.Swedish Match AB4.15%
    3. 3.RWE AG3.94%
    4. 4.Nestle SA3.81%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.64%
    2. 2.防守性消費14.86%
    3. 3.健康護理13.16%
    4. 4.工業12.90%
    5. 5.基本物料7.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      15.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -