摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息)

148.45美元0.56(0.38%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.73%
1年8.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      2.15%
      0.19%
    • 三個月
      1.73%
      2.43%
      1.10%
    • 一年
      8.45%
      4.70%
      5.66%
    • 三年(年度化)
      8.60%
      11.78%
      8.84%
    • 五年(年度化)
      6.33%
      9.30%
      6.33%
    • 十年(年度化)
      -
      7.58%
      5.70%
    • 年初至今
      0.45%
      4.70%
      1.09%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    27,599.32百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.22%
    2. 2.歐元區7.04%
    3. 3.英國3.33%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.18%
    5. 5.已開發亞洲2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.98%
    2. 2.金融服務5.93%
    3. 3.公用4.00%
    4. 4.科技3.52%
    5. 5.防守性消費3.25%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.65%
    2. 2.Barclays Bank plc1.07%
    3. 3.Credit Suisse Ag London Brh Pfd1.05%
    4. 4.BNP Paribas Issuance B.V.1.04%
    5. 5.Eln - Rbc 5.5% 12/211.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      9.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.22%
    2. 2.歐元區7.04%
    3. 3.英國3.33%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.18%
    5. 5.已開發亞洲2.68%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.65%
    2. 2.Barclays Bank plc1.07%
    3. 3.Credit Suisse Ag London Brh Pfd1.05%
    4. 4.BNP Paribas Issuance B.V.1.04%
    5. 5.Eln - Rbc 5.5% 12/211.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.98%
    2. 2.金融服務5.93%
    3. 3.公用4.00%
    4. 4.科技3.52%
    5. 5.防守性消費3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      9.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -