摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-C股(每月派息)

130.96美元0.6(0.46%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.39%
1年8.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      3.80%
      0.32%
    • 三個月
      1.39%
      5.83%
      1.12%
    • 一年
      8.76%
      9.62%
      8.54%
    • 三年(年度化)
      2.23%
      5.54%
      1.27%
    • 五年(年度化)
      3.69%
      1.87%
      3.56%
    • 十年(年度化)
      4.56%
      4.13%
      3.72%
    • 年初至今
      8.11%
      5.83%
      7.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.11%
    基金規模
    18,343.10百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.57%
    2. 2.歐元區6.48%
    3. 3.已開發亞洲2.67%
    4. 4.英國2.52%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.48%
    2. 2.金融服務7.06%
    3. 3.周期性消費3.80%
    4. 4.工業3.55%
    5. 5.健康護理3.45%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.18%
    2. 2.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist2.03%
    3. 3.Microsoft Corp1.18%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%1.12%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.57%
    2. 2.歐元區6.48%
    3. 3.已開發亞洲2.67%
    4. 4.英國2.52%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.74%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.18%
    2. 2.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist2.03%
    3. 3.Microsoft Corp1.18%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%1.12%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.48%
    2. 2.金融服務7.06%
    3. 3.周期性消費3.80%
    4. 4.工業3.55%
    5. 5.健康護理3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -

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