摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-C股(每月派息)

135.21美元0.1(0.07%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.64%
3月4.99%
1年19.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      3.80%
      1.34%
    • 三個月
      4.99%
      5.83%
      3.91%
    • 一年
      19.72%
      9.62%
      18.77%
    • 三年(年度化)
      3.21%
      5.54%
      2.22%
    • 五年(年度化)
      4.67%
      1.87%
      4.78%
    • 十年(年度化)
      4.86%
      4.13%
      3.95%
    • 年初至今
      10.12%
      5.83%
      8.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.12%
    基金規模
    19,534.67百萬截至 2024-10-03
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.20%
    2. 2.歐元區6.50%
    3. 3.已開發亞洲2.80%
    4. 4.英國2.71%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.46%
    2. 2.科技6.08%
    3. 3.周期性消費3.56%
    4. 4.工業3.29%
    5. 5.健康護理3.29%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.67%
    2. 2.Microsoft Corp1.32%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%1.08%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.96%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A0.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.20%
    2. 2.歐元區6.50%
    3. 3.已開發亞洲2.80%
    4. 4.英國2.71%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.20%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.67%
    2. 2.Microsoft Corp1.32%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%1.08%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.96%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A0.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.46%
    2. 2.科技6.08%
    3. 3.周期性消費3.56%
    4. 4.工業3.29%
    5. 5.健康護理3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -