摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息)

148.06美元0.08(0.05%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.77%
1年17.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      0.77%
      0.41%
    • 三個月
      0.77%
      1.60%
      0.95%
    • 一年
      17.63%
      14.40%
      16.36%
    • 三年(年度化)
      7.08%
      9.62%
      6.93%
    • 五年(年度化)
      6.50%
      8.98%
      6.26%
    • 十年(年度化)
      -
      7.05%
      5.78%
    • 年初至今
      8.07%
      5.95%
      6.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.07%
    基金規模
    27,838.62百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.93%
    2. 2.歐元區7.62%
    3. 3.英國3.31%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.85%
    5. 5.已開發亞洲2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.99%
    2. 2.金融服務5.95%
    3. 3.公用4.01%
    4. 4.科技3.76%
    5. 5.健康護理3.15%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.26%
    2. 2.UBS AG, London Branch1.04%
    3. 3.Credit Suisse AG London Branch1.04%
    4. 4.Citigroup Global Markets Holdings Inc.1.04%
    5. 5.Barclays Bank plc1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      9.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.93%
    2. 2.歐元區7.62%
    3. 3.英國3.31%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.85%
    5. 5.已開發亞洲2.70%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.26%
    2. 2.UBS AG, London Branch1.04%
    3. 3.Credit Suisse AG London Branch1.04%
    4. 4.Citigroup Global Markets Holdings Inc.1.04%
    5. 5.Barclays Bank plc1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.99%
    2. 2.金融服務5.95%
    3. 3.公用4.01%
    4. 4.科技3.76%
    5. 5.健康護理3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      9.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -