摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息)

149.00美元0.01(0.01%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月2.35%
3月4.55%
1年20.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      1.53%
      2.23%
    • 三個月
      4.55%
      4.89%
      4.34%
    • 一年
      20.25%
      26.09%
      19.41%
    • 三年(年度化)
      7.34%
      9.68%
      7.30%
    • 五年(年度化)
      7.40%
      9.32%
      7.28%
    • 十年(年度化)
      -
      6.43%
      4.87%
    • 年初至今
      7.71%
      4.29%
      5.96%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.71%
    基金規模
    28,739.29百萬截至 2021-06-14
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.05%
    2. 2.歐元區6.97%
    3. 3.英國3.32%
    4. 4.已開發亞洲2.89%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.49%
    2. 2.金融服務6.01%
    3. 3.公用4.20%
    4. 4.科技3.68%
    5. 5.工業3.22%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.15%
    2. 2.Citigroup Global Markets Holdings Inc.2.02%
    3. 3.UBS AG, London Branch1.02%
    4. 4.Barclays Bank plc1.02%
    5. 5.Barclays Bank plc1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      9.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.05%
    2. 2.歐元區6.97%
    3. 3.英國3.32%
    4. 4.已開發亞洲2.89%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.83%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.15%
    2. 2.Citigroup Global Markets Holdings Inc.2.02%
    3. 3.UBS AG, London Branch1.02%
    4. 4.Barclays Bank plc1.02%
    5. 5.Barclays Bank plc1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.49%
    2. 2.金融服務6.01%
    3. 3.公用4.20%
    4. 4.科技3.68%
    5. 5.工業3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      9.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -