貝萊德新興市場當地債券基金 Hedge D3 澳幣

4.91澳幣0.03(0.62%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.4%
3月5.78%
1年7.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      1.58%
      -
    • 三個月
      5.78%
      3.36%
      -
    • 一年
      7.02%
      3.06%
      -
    • 三年(年度化)
      1.66%
      2.31%
      -
    • 五年(年度化)
      1.58%
      0.92%
      -
    • 十年(年度化)
      1.08%
      1.29%
      -
    • 年初至今
      6.22%
      4.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.22%
    基金規模
    2,544.73百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    2012-10-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    "개발도상국에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사, 기관 및 정부가 발행한 5년 이하 만기의 현지통화 표시 채권에 70% 이상 투자 *기타 (비투자등급을 포함한 모든 증권에 투자 가능)"

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Jun 233.50%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional2.73%
    3. 3.South Africa (Republic of)2.44%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional2.30%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      20.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Jun 233.50%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional2.73%
    3. 3.South Africa (Republic of)2.44%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional2.30%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional2.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      20.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -