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貝萊德新興市場當地債券基金 Hedge D3 澳幣
4.44澳幣0.02(0.45%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.77%--
- 一個月2.08%2.14%-
- 三個月8.72%2.73%-
- 一年5.42%1.79%-
- 三年(年度化)1.08%3.03%-
- 五年(年度化)2.12%0.27%-
- 十年(年度化)0.19%0.62%-
- 年初至今6.22%4.21%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將 其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地 註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券， 有關證券以當地貨幣計值。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限，在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金是QFI連接基金，最多可以其總資產的20%透過QFI制度直接投資於中國。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Peru (Republic Of)3.00%
- 2.Colombia (Republic Of)2.79%
- 3.Us 10Yr Note Mar 252.61%
- 4.Us 5Yr Note Mar 252.57%
- 5.Secretaria Tesouro Nacional2.29%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.08-
- 月報酬標準差21.27-
- 月報酬夏普值-0.24-
查無資料
- 1.Peru (Republic Of)3.00%
- 2.Colombia (Republic Of)2.79%
- 3.Us 10Yr Note Mar 252.61%
- 4.Us 5Yr Note Mar 252.57%
- 5.Secretaria Tesouro Nacional2.29%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.08-
- 月報酬標準差21.27-
- 月報酬夏普值-0.24-