貝萊德新興市場當地債券基金 Hedge D3 澳幣

4.83澳幣0.01(0.21%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月3.62%
3月0.18%
1年6.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      3.62%
      2.14%
      -
    • 三個月
      0.18%
      2.73%
      -
    • 一年
      6.40%
      1.79%
      -
    • 三年(年度化)
      1.89%
      3.03%
      -
    • 五年(年度化)
      0.16%
      0.27%
      -
    • 十年(年度化)
      0.63%
      0.62%
      -
    • 年初至今
      2.13%
      4.21%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.13%
    基金規模
    2,502.64百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2012-10-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將 其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地 註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券, 有關證券以當地貨幣計值。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限,在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金是QFI連接基金,最多可以其總資產的20%透過QFI制度直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of)2.93%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional2.70%
    3. 3.Peru (Republic of)2.39%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.92%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      20.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of)2.93%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional2.70%
    3. 3.Peru (Republic of)2.39%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.92%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional1.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      20.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -