貝萊德新興市場當地債券基金 Hedge D3 澳幣

4.86澳幣0(0%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.56%
1年7.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      0.57%
      -
    • 三個月
      2.56%
      1.05%
      -
    • 一年
      7.45%
      9.26%
      -
    • 三年(年度化)
      0.70%
      2.61%
      -
    • 五年(年度化)
      0.14%
      0.13%
      -
    • 十年(年度化)
      0.29%
      0.04%
      -
    • 年初至今
      2.61%
      2.09%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.61%
    基金規模
    1,617.54百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2012-10-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將 其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地 註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券, 有關證券以當地貨幣計值。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限,在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金是QFI連接基金,最多可以其總資產的20%透過QFI制度直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional2.79%
    2. 2.Peru (Republic of)2.51%
    3. 3.Poland (Republic of)2.36%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional2.11%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional2.79%
    2. 2.Peru (Republic of)2.51%
    3. 3.Poland (Republic of)2.36%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional2.11%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional2.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -