駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 V3 月配 澳幣避險

7.18澳幣0.01(0.14%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.14%
3月1.68%
1年10.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      6.14%
      5.90%
      -
    • 三個月
      1.68%
      0.98%
      -
    • 一年
      10.80%
      8.02%
      -
    • 三年(年度化)
      0.42%
      1.95%
      -
    • 五年(年度化)
      0.76%
      3.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.87%
      -
    • 年初至今
      11.52%
      9.12%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    11.52%
    基金規模
    661.64百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.20%
    2. 2.周期性消費1.02%
    3. 3.電訊服務0.32%
    4. 4.金融服務0.26%
    5. 5.基本物料0.20%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%1.49%
    2. 2.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.31%
    3. 3.Standard Industries Inc. 3.375%1.10%
    4. 4.ARD Finance S.A. 0%1.08%
    5. 5.Altice Financing S.A. 5%0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      20.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國3.00%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%1.49%
    2. 2.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.31%
    3. 3.Standard Industries Inc. 3.375%1.10%
    4. 4.ARD Finance S.A. 0%1.08%
    5. 5.Altice Financing S.A. 5%0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.20%
    2. 2.周期性消費1.02%
    3. 3.電訊服務0.32%
    4. 4.金融服務0.26%
    5. 5.基本物料0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      20.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -