駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 V3 月配 澳幣避險

6.76澳幣0.01(0.15%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.92%
3月4.3%
1年10.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.92%
      0.62%
      -
    • 三個月
      4.30%
      4.17%
      -
    • 一年
      10.91%
      11.19%
      -
    • 三年(年度化)
      2.44%
      0.05%
      -
    • 五年(年度化)
      0.21%
      2.31%
      -
    • 十年(年度化)
      1.83%
      4.03%
      -
    • 年初至今
      3.92%
      11.19%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.92%
    基金規模
    544.32百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.60%
    2. 2.周期性消費0.12%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.23%
    2. 2.Royal Caribbean Group 11.625%1.47%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 7.5%1.38%
    4. 4.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.34%
    5. 5.Organon & Co 5.125%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      21.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.72%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.23%
    2. 2.Royal Caribbean Group 11.625%1.47%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 7.5%1.38%
    4. 4.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.34%
    5. 5.Organon & Co 5.125%1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.60%
    2. 2.周期性消費0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      21.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -