貝萊德美元高收益債券基金I3美元

9.81美元0.02(0.2%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.83%
1年9.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      0.38%
      0.11%
    • 三個月
      1.83%
      2.03%
      1.33%
    • 一年
      9.20%
      10.62%
      9.43%
    • 三年(年度化)
      6.86%
      7.19%
      5.61%
    • 五年(年度化)
      7.06%
      6.99%
      5.49%
    • 十年(年度化)
      -
      6.58%
      4.93%
    • 年初至今
      3.68%
      4.01%
      3.39%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.68%
    基金規模
    3,578.91百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2014-06-04
    晨星評等
    投資策略
    美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券。 基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資 級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.76%
    2. 2.加拿大0.11%
    3. 3.新興亞洲0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.77%
    2. 2.基本物料0.53%
    3. 3.健康護理0.42%
    4. 4.科技0.37%
    5. 5.周期性消費0.22%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.41%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 210.82%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 210.71%
    4. 4.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.71%
    5. 5.Clarios Global Lp 8.5%0.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      8.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.76%
    2. 2.加拿大0.11%
    3. 3.新興亞洲0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.41%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 210.82%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 210.71%
    4. 4.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.71%
    5. 5.Clarios Global Lp 8.5%0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.77%
    2. 2.基本物料0.53%
    3. 3.健康護理0.42%
    4. 4.科技0.37%
    5. 5.周期性消費0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      8.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -