聯博-全球靈活收益基金A2級別美元

18.70美元0.04(0.21%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.59%
3月3.43%
1年10.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      0.71%
      1.01%
    • 三個月
      3.43%
      2.54%
      3.90%
    • 一年
      10.72%
      1.72%
      10.40%
    • 三年(年度化)
      1.65%
      3.94%
      0.34%
    • 五年(年度化)
      0.55%
      0.47%
      0.57%
    • 十年(年度化)
      1.36%
      1.68%
      1.61%
    • 年初至今
      2.97%
      0.38%
      3.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.97%
    基金規模
    1,047.23百萬截至 2024-10-03
    成立時間
    2012-02-03
    晨星評等
    投資策略
    目標 結合運用收益及資本增長,透過總回報隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常投資於評級為投資級別評級的債務證券。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 新興市場國家之發行人的債務證券:30% • 結構性產品,例如:資產及按揭抵押證券(ABS/MBS)及抵押債務證券:20% • 低於投資級別的債務證券:20%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%4.59%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%4.04%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%3.75%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 243.62%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 243.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      6.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%4.59%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%4.04%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%3.75%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 243.62%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 243.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      6.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -