聯博-精選美國股票基金I股美元

70.59美元0.08(0.11%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月3.42%
3月11.58%
1年32.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      3.42%
      2.42%
      3.01%
    • 三個月
      11.58%
      8.63%
      9.37%
    • 一年
      32.86%
      9.48%
      31.79%
    • 三年(年度化)
      10.79%
      9.53%
      9.63%
    • 五年(年度化)
      14.66%
      10.71%
      13.38%
    • 十年(年度化)
      12.07%
      10.88%
      11.00%
    • 年初至今
      11.78%
      10.28%
      9.58%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.78%
    基金規模
    3,311.22百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值,同時尋求把與整體美國股票市場相關的風險調整回報擴至最大。在正常市場狀況下,本基金通常將其至少80%的資產投資於股本證券。本基金主要投資於在美國買賣的中型和大型 公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.43%
    2. 2.歐元區0.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.47%
    2. 2.金融服務17.98%
    3. 3.健康護理13.70%
    4. 4.電訊服務11.45%
    5. 5.工業8.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.84%
    2. 2.Apple Inc5.28%
    3. 3.NVIDIA Corp4.20%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.54%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      15.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.43%
    2. 2.歐元區0.57%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.84%
    2. 2.Apple Inc5.28%
    3. 3.NVIDIA Corp4.20%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.54%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.47%
    2. 2.金融服務17.98%
    3. 3.健康護理13.70%
    4. 4.電訊服務11.45%
    5. 5.工業8.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      15.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -