聯博-精選美國股票基金I股美元

72.87美元0.43(0.59%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月2.27%
3月5.29%
1年26.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      2.27%
      2.42%
      1.96%
    • 三個月
      5.29%
      8.63%
      3.61%
    • 一年
      26.73%
      9.48%
      24.36%
    • 三年(年度化)
      9.37%
      9.53%
      7.50%
    • 五年(年度化)
      14.46%
      10.71%
      13.00%
    • 十年(年度化)
      11.80%
      10.88%
      10.70%
    • 年初至今
      14.84%
      10.28%
      11.32%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.84%
    基金規模
    3,469.52百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值,同時尋求把與整體美國股票市場相關的風險調整回報擴至最大。在正常市場狀況下,本基金通常將其至少80%的資產投資於股本證券。本基金主要投資於在美國買賣的中型和大型 公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.72%
    2. 2.歐元區1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.01%
    2. 2.金融服務18.58%
    3. 3.健康護理15.16%
    4. 4.電訊服務10.79%
    5. 5.工業7.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.56%
    2. 2.Apple Inc5.11%
    3. 3.NVIDIA Corp4.66%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.42%
    5. 5.Alphabet Inc Class A4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      15.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.72%
    2. 2.歐元區1.28%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.56%
    2. 2.Apple Inc5.11%
    3. 3.NVIDIA Corp4.66%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.42%
    5. 5.Alphabet Inc Class A4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.01%
    2. 2.金融服務18.58%
    3. 3.健康護理15.16%
    4. 4.電訊服務10.79%
    5. 5.工業7.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      15.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -