聯博-精選美國股票基金I股美元

68.90美元0.53(0.78%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月5.17%
3月12.9%
1年28.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      5.17%
      2.42%
      3.82%
    • 三個月
      12.90%
      8.63%
      12.08%
    • 一年
      28.78%
      9.48%
      27.60%
    • 三年(年度化)
      11.52%
      9.53%
      9.68%
    • 五年(年度化)
      14.17%
      10.71%
      12.80%
    • 十年(年度化)
      11.54%
      10.88%
      10.55%
    • 年初至今
      8.39%
      10.28%
      6.55%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.39%
    基金規模
    3,136.46百萬截至 2024-02-28
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值,同時尋求把與整體美國股票市場相關的風險調整回報擴至最大。在正常市場狀況下,本基金通常將其至少80%的資產投資於股本證券。本基金主要投資於在美國買賣的中型和大型 公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.90%
    2. 2.歐元區1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.60%
    2. 2.金融服務16.83%
    3. 3.健康護理13.88%
    4. 4.電訊服務12.06%
    5. 5.工業9.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.10%
    2. 2.Apple Inc6.20%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.95%
    4. 4.NVIDIA Corp3.84%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      15.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.90%
    2. 2.歐元區1.10%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.10%
    2. 2.Apple Inc6.20%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.95%
    4. 4.NVIDIA Corp3.84%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.60%
    2. 2.金融服務16.83%
    3. 3.健康護理13.88%
    4. 4.電訊服務12.06%
    5. 5.工業9.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      15.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -