聯博-精選美國股票基金I股美元

57.75美元0.23(0.4%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.59%
1年15.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      1.75%
      1.48%
    • 三個月
      0.59%
      8.49%
      0.77%
    • 一年
      15.41%
      15.40%
      17.19%
    • 三年(年度化)
      11.01%
      9.93%
      9.64%
    • 五年(年度化)
      9.09%
      10.77%
      8.10%
    • 十年(年度化)
      10.80%
      12.55%
      9.70%
    • 年初至今
      8.65%
      18.58%
      11.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.65%
    基金規模
    2,861.22百萬截至 2023-09-25
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是在各種市場週期實現卓越的投資回報,同時最大化與整體美國股票市場相關的風險調整回報。本基金的投資團隊經驗豐富,集中運用精深的由下而上之分析及宏觀經濟見解來識別投資機會。本基金主要投資於大型及中型市值的美國股票,也可能把握機遇投資於非美國股票及小市值股票。本基金不受市值、風格及類別所限制。投資團隊重視業務較易理解、長期增長潛力強勁及進入門檻偏高的公司。這些公司有下列特點:- 盈利增長強勁和估值合理 -即將出現各項催化因素,例如:盈利優於預期或推出新產品 -被誤解的資產價值 -基於已知市場風險而出現過度市場折讓 . 團隊亦會評估管理層的質素,考量因素包括其是否致力於利好股東的活動,如提供股息及進行股票回購、對保守會計方法的採用,以及具備管理層獎勵措施(包括直接股票所有權等等)。 團隊的流程包括基於市場機遇不斷變化,從而靈活調整投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.08%
    2. 2.歐元區1.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.43%
    2. 2.金融服務13.89%
    3. 3.健康護理13.85%
    4. 4.工業11.26%
    5. 5.電訊服務9.51%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.35%
    2. 2.Apple Inc5.53%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.84%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.14%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      16.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.08%
    2. 2.歐元區1.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.14%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.35%
    2. 2.Apple Inc5.53%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.84%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.14%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.43%
    2. 2.金融服務13.89%
    3. 3.健康護理13.85%
    4. 4.工業11.26%
    5. 5.電訊服務9.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      16.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -