聯博-精選美國股票基金I股美元

51.18美元0.26(0.51%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.73%
3月15.64%
1年7.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      7.73%
      0.15%
      6.58%
    • 三個月
      15.64%
      5.98%
      16.74%
    • 一年
      7.86%
      2.71%
      12.25%
    • 三年(年度化)
      10.91%
      16.03%
      8.94%
    • 五年(年度化)
      11.20%
      13.12%
      9.23%
    • 十年(年度化)
      12.19%
      14.24%
      11.02%
    • 年初至今
      16.94%
      13.72%
      20.55%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.94%
    基金規模
    3,986.04百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是在各種市場週期實現卓越的投資回報,同時最大化與整體美國股票市場相關的風險調整回報。本基金的投資團隊經驗豐富,集中運用精深的由下而上之分析及宏觀經濟見解來識別投資機會。本基金主要投資於大型及中型市值的美國股票,也可能把握機遇投資於非美國股票及小市值股票。本基金不受市值、風格及類別所限制。投資團隊重視業務較易理解、長期增長潛力強勁及進入門檻偏高的公司。這些公司有下列特點:- 盈利增長強勁和估值合理 -即將出現各項催化因素,例如:盈利優於預期或推出新產品 -被誤解的資產價值 -基於已知市場風險而出現過度市場折讓 . 團隊亦會評估管理層的質素,考量因素包括其是否致力於利好股東的活動,如提供股息及進行股票回購、對保守會計方法的採用,以及具備管理層獎勵措施(包括直接股票所有權等等)。 團隊的流程包括基於市場機遇不斷變化,從而靈活調整投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.70%
    2. 2.歐元區1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.65%
    2. 2.科技19.03%
    3. 3.健康護理16.73%
    4. 4.工業15.07%
    5. 5.能源8.42%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.44%
    2. 2.Microsoft Corp5.25%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B4.83%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.76%
    5. 5.Fifth Third Bancorp3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      17.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.70%
    2. 2.歐元區1.13%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.44%
    2. 2.Microsoft Corp5.25%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B4.83%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.76%
    5. 5.Fifth Third Bancorp3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.65%
    2. 2.科技19.03%
    3. 3.健康護理16.73%
    4. 4.工業15.07%
    5. 5.能源8.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      17.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -